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BILAN ALBARINO SANDY 2021 Siren 404967937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2081	2081		
Fonds commercial	1010521		1010521	1010521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26987	22577	4409	2650
Autres immobilisations corporelles	217167	216793	374	323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13597		13597	21420
TOTAL (I)	1270353	241452	1028901	1034914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8579		8579	4863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13651	7003	6648	1495
Autres créances				19620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189014		189014	181424
Charges constatées d’avance	8978		8978	2434
TOTAL (II)	220223	7003	213220	209836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490576	248455	1242121	1244750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14277		14277	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	798		798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	282		282	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1158		1158	
Report à nouveau	-100848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10477		-100848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-94810		-84332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101895		101895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35729		47750	
Dettes fiscales et sociales	101848		79994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1097459		1099443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336931		1329082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1242121		1244750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1329082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	101895			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226203		226203	203151
Production vendue biens				
Production vendue services	11958		11958	2670
Chiffres d’affaires nets	238161		238161	205821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61332	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437	58692
Autres produits			7	500
Total des produits d’exploitation (I)			299937	265013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58941	54435
Variation de stock (marchandises)			-3716	5133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170	72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123982	106312
Impôts, taxes et versements assimilés			227	4369
Salaires et traitements			92534	115967
Charges sociales			25356	38607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924	2189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2312	21459
Total des charges d’exploitation (II) 			301729	355546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1792	-90533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8686	10107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8686	10107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8686	-10107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10477	-100640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299937		265013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310415		365861	
BENEFICE OU PERTE	-10477		-100848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1012602		
Total Immobilisations corporelles		242870		3734
Total Immobilisations financières		21420		
Total Général		1276893		3734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1012602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2450	244154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7823	13597
Total Général			10273	1270353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2081			2081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239897	1924	2450	239371
AMORTISSEMENTS Total Général	241978	1924	2450	241452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7003	7003		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7003	7003		
TOTAL GENERAL	7003	7003		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13597		13597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13651	13651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8978	8978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36226	22629	13597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35729	35729		
Personnel et comptes rattachés	39983	39983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58060	58060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2790	2790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014	1014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101895	101895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097459	1097459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336931	1336931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel