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BILAN TMA SO 2020 Siren 404868275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1222	58	1164	
Fonds commercial	136099		136099	136099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112982	67166	45816	51121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87768	72406	15361	11270
Autres immobilisations corporelles	272551	242688	29863	18890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3597		3597	3580
Prêts	420		420	2100
Autres immobilisations financières	22906		22906	31568
TOTAL (I)	637544	382318	255226	254628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5225		5225	5350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3485
Clients et comptes rattachés	316862	24801	292061	293407
Autres créances	96168		96168	98498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69808		69808	29598
Charges constatées d’avance	47545		47545	35610
TOTAL (II)	535608	24801	510807	465948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173152	407119	766033	720576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61918		5871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109939		56048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336979		446918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150809		1701	
Emprunts et dettes financières divers (4)			343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140389		107439	
Dettes fiscales et sociales	137857		160238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429054		273658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766033		720576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11136		11136	19845
Production vendue biens				
Production vendue services	1334549	15396	1349946	1676504
Chiffres d’affaires nets	1345685	15396	1361082	1696349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16326	7351
Autres produits			745	883
Total des produits d’exploitation (I)			1378152	1704583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4182	11113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5643	13457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125	
Autres achats et charges externes			955955	1032709
Impôts, taxes et versements assimilés			13984	21537
Salaires et traitements			341514	417634
Charges sociales			114024	135010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21733	23436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15444	1080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8615	965
Total des charges d’exploitation (II) 			1481219	1656941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103067	47643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	45
Autres intérêts et produits assimilés				1377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	1422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3100	4216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3100	4216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3065	-2794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106132	44849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1981		1074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1981		42074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5788		5029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5788		30875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3807		11199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380168		1748079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490107		1692032	
BENEFICE OU PERTE	-109939		56048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110364		202659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144238		1222
Total Immobilisations corporelles		519333		31435
Total Immobilisations financières		37248		17
Total Général		700819		32673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8139	137321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77467	473301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10342		26923
Total Général		10342	85606	637544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8139	58	8139	58
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438052	21675	77467	382260
AMORTISSEMENTS Total Général	446191	21733	85606	382318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17925	15444	8568	24801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17925	15444	8568	24801
TOTAL GENERAL	17925	15444	8568	24801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	420	420		
Autres immobilisations financières	22906		22906	
Clients douteux ou litigieux	29761	29761		
Autres créances clients	287101	287101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2520	2520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32139	32139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60917	60917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592	592		
Charges constatées d’avance	47545	47545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483901	460995	22906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150153	153	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140389	140389		
Personnel et comptes rattachés	26510	26510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27682	27682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78267	78267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5398	5398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429054	279054	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel