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BILAN TERRASSEMENT TRANSPORTS JACQUES KEMPF 2018 Siren 404881062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	790	790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77422	76437	985	2623
Autres immobilisations corporelles	130591	113489	17102	26106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	221761	190716	31045	41687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1959		1959	1745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61359		61359	54407
Autres créances	15332		15332	11427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199232		199232	197821
Charges constatées d’avance	2206		2206	197
TOTAL (II)	280088		280088	265597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501849	190716	311133	307284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000		180000	
Report à nouveau	11435		49033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4926		-37597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230509		235435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9883		9498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22546		22365	
Dettes fiscales et sociales	48094		39571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80625		71849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311133		307284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80625		71849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393284		393284	301774
Chiffres d’affaires nets	393284		393284	301774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6859	2779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889	5268
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			401040	309833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2183	11584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214	45
Autres achats et charges externes			181194	151676
Impôts, taxes et versements assimilés			5833	3331
Salaires et traitements			125044	109193
Charges sociales			82543	64586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10641	11110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	29
Total des charges d’exploitation (II) 			407236	351555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6196	-41721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1476	1113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1476	1113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1269	1083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4926	-40638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402517		332946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407443		370544	
BENEFICE OU PERTE	-4926		-37597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34530		22055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	889		5268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12986		
Total Immobilisations corporelles		208013		
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		221761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				221761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179284	10641		189926
AMORTISSEMENTS Total Général	180074	10641		190716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61359	61359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7002	7002		
T. V. A.	1471	1471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6859	6859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2206	2206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78897	78897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22546	22546		
Personnel et comptes rattachés	10864	10864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18199	18199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19031	19031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9883	9883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80625	80625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	127575		60062	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2055		8528	
Location, charges locatives et de copropriété	7354		12247	
Personnel extérieur à l’entreprise	662		11844	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8793		8991	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2539		3227	
Autres comptes	159792		106838	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181194		151676	
Taxe professionnelle	823		959	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5010		2372	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5833		3331	
Montant de la TVA. collectée	77877		63260	
Total TVA. déductible sur biens et services	32876		26135	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6