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BILAN TERRASSEMENT TRANSPORTS JACQUES KEMPF 2017 Siren 404881062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	790	790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77422	74799	2623	4260
Autres immobilisations corporelles	130591	104485	26106	39082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	221761	180074	41687	56300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1745		1745	1790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54407		54407	80286
Autres créances	11427		11427	11692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197821		197821	226487
Charges constatées d’avance	197		197	197
TOTAL (II)	265597		265597	320451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487358	180074	307284	376752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000		180000	
Report à nouveau	49033		71191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37597		-22159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235435		273032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9498		12966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22365		19462	
Dettes fiscales et sociales	39571		71193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71849		103719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307284		376752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71849		103719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301774		301774	387895
Chiffres d’affaires nets	301774		301774	387895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2779	3136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5268	6179
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			309833	397215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11584	7529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45	-140
Autres achats et charges externes			151676	160571
Impôts, taxes et versements assimilés			3331	4883
Salaires et traitements			109193	159654
Charges sociales			64586	91372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11110	8799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	3252
Total des charges d’exploitation (II) 			351555	435920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41721	-38705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1113	1608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1113	1608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1083	1608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40638	-37097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18959		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3041		14938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332946		413823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370544		435982	
BENEFICE OU PERTE	-37597		-22159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22055		22055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5268		2939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12986		
Total Immobilisations corporelles		215347		15366
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		229095		15366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22700	208013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			22700	221761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172005	11110	3831	179284
AMORTISSEMENTS Total Général	172795	11110	3831	180074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	681			
Impôts sur les bénéfices	4702			
T. V. A.	3266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2779			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66031	66031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22365	22365		
Personnel et comptes rattachés	5392	5392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23688	23688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10492	10492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9498	9498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71849	71849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60062		82117	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8528		9525	
Location, charges locatives et de copropriété	12247		7590	
Personnel extérieur à l’entreprise	11844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8991		8300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3227		6916	
Autres comptes	106838		128241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151676		160571	
Taxe professionnelle	959		912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2372		3971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3331		4883	
Montant de la TVA. collectée	63260		79760	
Total TVA. déductible sur biens et services	26135		30270	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5