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BILAN TERRASSEMENT TRANSPORTS JACQUES KEMPF 2016 Siren 404881062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	790	790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77422	73162	4260	3824
Autres immobilisations corporelles	137925	98843	39082	10140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	229095	172795	56300	26922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1790		1790	1650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80286		80286	80224
Autres créances	11692		11692	8857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226487		226487	252714
Charges constatées d’avance	197		197	654
TOTAL (II)	320451		320451	344099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549547	172795	376752	371021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000		180000	
Report à nouveau	71191		59690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22159		11501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273032		295191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12966		12957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19462		15182	
Dettes fiscales et sociales	71193		47591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103719		75830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376752		371021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103719		75830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387895		387895	421546
Chiffres d’affaires nets	387895		387895	421546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3136	1448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6179	4638
Autres produits			4	121
Total des produits d’exploitation (I)			397215	427753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7529	11442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140	80
Autres achats et charges externes			160571	179997
Impôts, taxes et versements assimilés			4883	4417
Salaires et traitements			159654	141108
Charges sociales			91372	76608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8799	4778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3252	17
Total des charges d’exploitation (II) 			435920	421687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38705	6066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1608	5710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1608	5710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1608	5525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37097	11591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14938		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413823		433463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435982		421962	
BENEFICE OU PERTE	-22159		11501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22055		50187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2939		4638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12986		
Total Immobilisations corporelles		199970		38178
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		213718		38178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22800	215347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			22800	229095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186006	8799	22800	172005
AMORTISSEMENTS Total Général	186796	8799	22800	172795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3240		3240	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3240		3240	
TOTAL GENERAL	3240		3240	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160			
Impôts sur les bénéfices	6724			
T. V. A.	1672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3136			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92175	92175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19462	19462		
Personnel et comptes rattachés	14371	14371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34531	34531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22291	22291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12966	12966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103719	103719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9525		15437	
Location, charges locatives et de copropriété	7590		11715	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8300		8200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6916		4489	
Autres comptes	128241		140156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160571		179997	
Taxe professionnelle	912		807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3971		3610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4883		4417	
Montant de la TVA. collectée	79760		82701	
Total TVA. déductible sur biens et services	30270		31871	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6