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BILAN STE DE VENTILATION MEDITERRANEENNE 2018 Siren 404824468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62538	5010	57528	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92006	79520	12486	7855
Autres immobilisations corporelles	51699	41647	10052	12731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				38629
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations	30505		30505	30505
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	237208	126177	111030	89780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156838		156838	200249
Autres créances	2506		2506	37863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73680		73680	32829
Charges constatées d’avance	21976		21976	2623
TOTAL (II)	265001		265001	280565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502209	126177	376031	370345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8066		7076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14782		10974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56695		19798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229543		187848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59563		41979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2142		3060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131		9264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36820		69996	
Dettes fiscales et sociales	47521		58197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146488		182496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376031		370345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96555		173232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	739627		739627	734159
Chiffres d’affaires nets	739627		739627	734159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355	40
Autres produits			8	18
Total des produits d’exploitation (I)			739990	734217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162323	149249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3000	500
Autres achats et charges externes			169481	217330
Impôts, taxes et versements assimilés			10361	9826
Salaires et traitements			208809	201590
Charges sociales			110128	115097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11981	10497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	7484
Total des charges d’exploitation (II) 			670196	711572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69794	22646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68996	22590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		-282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11304		2510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739990		734401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683295		714602	
BENEFICE OU PERTE	56695		19798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355		40	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52208		67574	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		184187		95010
Total Immobilisations financières		30565		800
Total Général		214752		95810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72954	206243
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	30965
Total Général			73354	237208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124972	11981	10776	126177
AMORTISSEMENTS Total Général	124972	11981	10776	126177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30505	30505		
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16			
T. V. A.	2325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	21976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212226	212226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59563	9761	49802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36820	36820		
Personnel et comptes rattachés	2606	2606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30124	30124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13837	13837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2142	2142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312	312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146357	96555	49802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34030		76517	
Location, charges locatives et de copropriété	45616		47236	
Personnel extérieur à l’entreprise	31415		40427	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5959		5458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52462		47693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169481		217330	
Taxe professionnelle	1088		1007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9273		8819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10361		9826	
Montant de la TVA. collectée	77451		89797	
Total TVA. déductible sur biens et services	63088		52198	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel