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BILAN STE DE VENTILATION MEDITERRANEENNE 2017 Siren 404824468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91038	83183	7855	11057
Autres immobilisations corporelles	54520	41789	12731	17045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	38629		38629	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations	30505		30505	
Autres titres immobilisés				
Prêts				150
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	214752	124972	89780	28253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	7500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200249		200249	140057
Autres créances	37863		37863	11896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32829		32829	129220
Charges constatées d’avance	2623		2623	4443
TOTAL (II)	280565		280565	293116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495317	124972	370345	321369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7076		5819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10974		2077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19798		25154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187848		183050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41979		5276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3060		4180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9264		41383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69996		16264	
Dettes fiscales et sociales	58197		71215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182496		138319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370345		321369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173232		96936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734159		734159	719302
Chiffres d’affaires nets	734159		734159	719302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40	7667
Autres produits			18	1042
Total des produits d’exploitation (I)			734217	728011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149249	142836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	6500
Autres achats et charges externes			217330	174796
Impôts, taxes et versements assimilés			9826	9905
Salaires et traitements			201590	203471
Charges sociales			115097	114205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10497	12436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7484	34628
Total des charges d’exploitation (II) 			711572	698777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22646	29234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22590	29045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183		1350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		1670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		1840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282		-490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2510		3401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734401		729361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714602		704207	
BENEFICE OU PERTE	19798		25154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67574		67367	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		164474		41609
Total Immobilisations financières		150		30565
Total Général		164624		72174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21896	184187
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	30565
Total Général			22046	214752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136372	10497	21896	124972
AMORTISSEMENTS Total Général	136372	10497	21896	124972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30505	30505		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6777			
T. V. A.	18901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12185			
Charges constatées d’avance	2623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271241	271241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41979	41979		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69996	69996		
Personnel et comptes rattachés	7294	7294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29364	29364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20629	20629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3060	3060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173232	173232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76517		37543	
Location, charges locatives et de copropriété	47236		35789	
Personnel extérieur à l’entreprise	40427		39642	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5458		5119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47693		56704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217330		174796	
Taxe professionnelle	1007		996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8819		8909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9826		9905	
Montant de la TVA. collectée	89797		107824	
Total TVA. déductible sur biens et services	52198		56823	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4