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BILAN SARL SILVARES FRERES 2018 Siren 404897241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1850	1850		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276800	274828	1971	3106
Autres immobilisations corporelles	196443	195044	1399	1962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1472		1472	1472
Prêts				
Autres immobilisations financières	1577		1577	1577
TOTAL (I)	478141	471723	6419	8117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53032		53032	47148
En cours de production de biens				8000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	163382		163382	163382
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	908
Clients et comptes rattachés	334615	40837	293778	287499
Autres créances	50486		50486	59122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65056		65056	67200
Charges constatées d’avance	33069		33069	29265
TOTAL (II)	700961	40837	660124	662523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179102	512560	666542	670640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235076		251097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55606		4979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389682		355076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115		139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25736		19186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144295		188279	
Dettes fiscales et sociales	103473		106119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3241		1841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276860		315564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666542		670640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276860		315564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115		139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605		605	
Production vendue biens				
Production vendue services	1422430		1422430	1401405
Chiffres d’affaires nets	1423035		1423035	1401405
				
Production stockée			-8000	5027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3637	2752
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			1418677	1409196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499428	508185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5884	11627
Autres achats et charges externes			295324	313120
Impôts, taxes et versements assimilés			10710	11765
Salaires et traitements			338811	342052
Charges sociales			218623	215611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1677	3389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1358700	1405760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59977	3436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	21
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415	-417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59562	3019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3935		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3956		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3956		360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418698		1409628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363091		1404650	
BENEFICE OU PERTE	55606		4979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3637		2752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476773		
Total Immobilisations financières		3048		
Total Général		479821		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1680	475093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3048
Total Général			1680	478141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471704	1677	1659	471723
AMORTISSEMENTS Total Général	471704	1677	1659	471723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40837			40837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40837			40837
TOTAL GENERAL	40837			40837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1577			
Clients douteux ou litigieux	48571			
Autres créances clients	286044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1865			
Impôts sur les bénéfices	22014			
T. V. A.	25967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140			
Charges constatées d’avance	33069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419747	418170	1577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144295	144295		
Personnel et comptes rattachés	21778	21778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37726	37726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42185	42185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1784	1784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25736	25736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3241	3241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276860	276860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel