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BILAN PARIS MADELEINE PALACE SA 2021 Siren 404836686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138468	130846	7623	14964
Fonds commercial	59345		59345	59345
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6479083		6479083	6479083
Constructions	21494374	18365235	3129139	3748798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172253	1079723	92531	131124
Autres immobilisations corporelles	3097902	2577336	520566	629970
Immobilisations en cours	343266		343266	215300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1129185		1129185	1129185
Créances rattachées à des participations	3051133		3051133	3051133
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23882		23882	23882
TOTAL (I)	36988891	22153140	14835752	15482785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29206		29206	28404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9546		9546	
Clients et comptes rattachés	247446		247448	161190
Autres créances	133770		133770	540055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1116877		1116877	1116877
Disponibilités	2018020		2018020	2449954
Charges constatées d’avance	19611		19611	14037
TOTAL (II)	3574479		3574479	4310517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40563370	22153140	18410231	19793302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1824000		1824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182400		182400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2518166		4360700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461529		-1842534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4063037		4524566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		54100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		54100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7392461		8712555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5512922		5451073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88806		136333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662475		387525	
Dettes fiscales et sociales	599767		520495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38628		6115	
Produits constatés d’avance (2)	135		540	
TOTAL (IV)	14295194		15214636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18410231		19793302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8644145		7822176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5096813		5096813	3410849
Chiffres d’affaires nets	5096813		5096813	3410849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1043200	154947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8100	
Autres produits			3540	1448
Total des produits d’exploitation (I)			6151653	3567244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408957	223901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-802	7162
Autres achats et charges externes			3074946	2304780
Impôts, taxes et versements assimilés			151735	147694
Salaires et traitements			1558417	1721133
Charges sociales			278626	-321024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866704	1032154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	14100
Autres charges			68477	67088
Total des charges d’exploitation (II) 			6413059	5196988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261406	-1629744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195243	208044
Différences négatives de change			4298	4280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199541	212324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199541	-212324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460947	-1842068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6151653		3567244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6613183		5409778	
BENEFICE OU PERTE	-461529		-1842534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15831		18997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19640		17957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197813		
Total Immobilisations corporelles		32367207		219672
Total Immobilisations financières		4204200		
Total Général		36769220		219672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32586878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4204200
Total Général				36988891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123505	7341		130846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21162931	859363		22022294
AMORTISSEMENTS Total Général	21286435	866704		22153140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges	54100	6000	8100	52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54100	6000	8100	52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	8100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3051133	3051133		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23882		23882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247448	247448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3329	3329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114889	114889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15552	15552		
Charges constatées d’avance	19611	19611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3475843	3451961	23882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7392461	1741412	5651049	
Emprunts et dettes financières divers	1473	1473		
Fournisseurs et comptes rattachés	662475	662475		
Personnel et comptes rattachés	249674	249674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227769	227769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122324	122324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5511449	5511449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38628	38628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135	135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14206388	8555339	5651049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1320094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181172		107066	
Location, charges locatives et de copropriété	71367		30506	
Personnel extérieur à l’entreprise	917634		661576	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	596949		423001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	156659		95197	
Autres comptes	1151165		987434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3074946		2304780	
Taxe professionnelle	48070		42447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103665		105247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151735		147694	
Montant de la TVA. collectée	606253		369593	
Total TVA. déductible sur biens et services	512404		526775	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45