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BILAN PARIS MADELEINE PALACE SA 2018 Siren 404836686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118140	73927	44213	31765
Fonds commercial	59345		59345	59345
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6479083		6479083	6479083
Constructions	21371289	16108439	5262849	6307827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133067	918852	214215	228140
Autres immobilisations corporelles	2671049	1944484	726564	697075
Immobilisations en cours	76681		76681	35147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1129185		1129185	1129185
Créances rattachées à des participations	3051133		3051133	3051133
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24745		24745	24445
TOTAL (I)	36113716	19045703	17068013	18043144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40687		40687	29012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18629		18629	
Clients et comptes rattachés	451729		451729	430547
Autres créances	77620		77620	258124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1116877		1116877	1116877
Disponibilités	2137068		2137068	1377457
Charges constatées d’avance	43790		43790	57068
TOTAL (II)	3886401		3886401	3269085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40000117	19045703	20954414	21312229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1824000		1824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182400		182400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2991836		3517531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956143		-525695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5954379		4998236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7876498		9264853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5318405		5315941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179027		157508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843578		467630	
Dettes fiscales et sociales	718563		822336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23965		285726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14960035		16313993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20954414		21312229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8370263		8447929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10433		100254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11883489		11883489	9868146
Chiffres d’affaires nets	11883489		11883489	9868146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1199	3749
Total des produits d’exploitation (I)			11884688	9871895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754652	664082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11674	23852
Autres achats et charges externes			4615136	4335303
Impôts, taxes et versements assimilés			245339	221679
Salaires et traitements			2467330	2294588
Charges sociales			902116	781942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1440439	1418196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			69247	66602
Total des charges d’exploitation (II) 			10522586	9806243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1362102	65651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4462	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4702
Total des produits financiers (V)			4462	4702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276340	319201
Différences négatives de change				15008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276340	334209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271878	-329507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090224	-263856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4912		2725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			263242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4912		265967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9574		-265967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14678			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128978		-4128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11903636		9876597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10947493		10402292	
BENEFICE OU PERTE	956143		-525695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1583			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18878		18398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139513		37971
Total Immobilisations corporelles		31355132		462183
Total Immobilisations financières		4204763		300
Total Général		35699408		500454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35147	51000	31731169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4205063
Total Général		35147	51000	36113716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48404	25523		73927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17607861	1414915	51000	18971776
AMORTISSEMENTS Total Général	17656264	1440439	51000	19045703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3051133	-1	3051133	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24745		24745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451729	451729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56484	56484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21136	21136		
Charges constatées d’avance	43790	43790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3649017	573139	3075878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10433	10433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7866065	1276293	6589772	
Emprunts et dettes financières divers	2557	2557		
Fournisseurs et comptes rattachés	843578	843578		
Personnel et comptes rattachés	529415	529415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84369	84369		
Impôts sur les bénéfices	32872	32872		
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71701	71701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5315890	5315890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23965	23965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14781008	8191236	6589772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1298533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322085		288798	
Location, charges locatives et de copropriété	30352		72611	
Personnel extérieur à l’entreprise	1298262		1293951	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1220620		1028847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	201923		214709	
Autres comptes	1541893		1436387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4615136		4335303	
Taxe professionnelle	122898		98370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122441		123309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245339		221679	
Montant de la TVA. collectée	1238293		1054262	
Total TVA. déductible sur biens et services	853260		778959	
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55