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BILAN PARIS MADELEINE PALACE SA 2017 Siren 404836686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80169	48404	31765	32688
Fonds commercial	59345		59345	59345
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6479083		6479083	6479083
Constructions	21305538	14997712	6307827	3266339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1069971	841831	228140	86812
Autres immobilisations corporelles	2465393	1768318	697075	555094
Immobilisations en cours	35147		35147	3517284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1129185		1129185	1129185
Créances rattachées à des participations	3051133		3051133	3051133
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24445		24445	24445
TOTAL (I)	35699408	17656264	18043144	18201408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29012		29012	52864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3048
Clients et comptes rattachés	430547		430547	186182
Autres créances	258124		258124	1001326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1116877		1116877	2361864
Disponibilités	1377457		1377457	1835570
Charges constatées d’avance	57068		57068	46338
TOTAL (II)	3269085		3269085	5487193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38968493	17656264	21312229	23688600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1824000		1824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182400		182400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3517531		3380036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-525695		137496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4998236		5523931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9264853		10934563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5315941		5803358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157508		144872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467630		488345	
Dettes fiscales et sociales	822336		727961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285726		65461	
Produits constatés d’avance (2)			111	
TOTAL (IV)	16313993		18164669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21312229		23688600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8447929		3271405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100254		503589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9868146		9868146	9239989
Chiffres d’affaires nets	9868146		9868146	9239989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3749	6937
Total des produits d’exploitation (I)			9871895	9246926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664082	673094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23852	-14075
Autres achats et charges externes			4335303	4271751
Impôts, taxes et versements assimilés			221679	186146
Salaires et traitements			2294588	2134893
Charges sociales			781942	856791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418196	704315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66602	49218
Total des charges d’exploitation (II) 			9806243	8862135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65651	384791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4702	11270
Total des produits financiers (V)			4702	53569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319201	340236
Différences négatives de change			15008	3879
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334209	344114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329507	-290545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263856	94246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2725		5939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265967		5939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265967		41649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4128		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9876597		9348084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10402292		9210588	
BENEFICE OU PERTE	-525695		137496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18398		17060	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358418		20391
Total Immobilisations corporelles		32356130		4984920
Total Immobilisations financières		4204763		42299
Total Général		36919311		5047610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			239295	139513
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35147		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3482138	2503780	31355132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		42299		4204763
Total Général		3524437	2743075	35699408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266385	19288	237270	48404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18451517	1398908	2242565	17607861
AMORTISSEMENTS Total Général	18717903	1418196	2479835	17656264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3051133	-1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131170			
T. V. A.	107743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19211			
Charges constatées d’avance	57068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821316	745738	3075578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100254	100254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9164599	1298535	5288886	
Emprunts et dettes financières divers	7227	7227		
Fournisseurs et comptes rattachés	467630	467630		
Personnel et comptes rattachés	407767	407767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290729	290729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64744	64744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59053	59053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5308756	5308756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285726	285726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16156485	8290421	5288886	2577178
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1266374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel