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BILAN NACH INVESTISSEMENTS 2018 Siren 404863284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39000		39000	
Constructions	377048	169671	207376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51227	41902	9324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19646		19646	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16		16	
TOTAL (I)	486938	211574	275363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1319515		1319515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92		92	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1319608		1319608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806546	211574	1594971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11739			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10423			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10423			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48992			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15075			
Dettes fiscales et sociales	10638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37691		37691	
Chiffres d’affaires nets	37691		37691	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			38328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24721	
Impôts, taxes et versements assimilés			2227	
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			11750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			83187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11184	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103766			
BENEFICE OU PERTE	-13890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		467275		
Total Immobilisations financières		19662		
Total Général		486938		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				467275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19662
Total Général				486938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185087	26487		211574
AMORTISSEMENTS Total Général	185087	26487		211574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10423			10423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10423			10423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16		16	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4813	4813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1314702	1314702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319531	1319515	16	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28046	28046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20945	16703	4242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15075	15075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4700	4700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5938	5938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139712	139712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133	2133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216552	212310	4242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	250			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3604			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24721			
Taxe professionnelle	573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2227			
Montant de la TVA. collectée	5938			
Total TVA. déductible sur biens et services	2686			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1