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BILAN NACH INVESTISSEMENTS 2016 Siren 404863284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39000		39000	39000
Constructions	377048	131967	245082	263934
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41570	27093	14477	19791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29527		29527	25524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	497145	159060	338085	348249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51411		51411	317404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	
Autres créances	1168964		1168964	1149016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112056		112056	32428
Charges constatées d’avance	2115		2115	166
TOTAL (II)	1338146		1338146	1499014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835291	159060	1676231	1847264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11739		11739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189483		1138963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98474		50520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464696		1366222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10424		10424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10424		10424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53129		74501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115374		352554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23141		34513	
Dettes fiscales et sociales	9467		9050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201112		470618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676231		1847264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163873		415938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296116		296116	284696
Production vendue biens				
Production vendue services	34212		34212	32625
Chiffres d’affaires nets	330327		330327	317321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2103	1399
Autres produits			647	1
Total des produits d’exploitation (I)			333077	318721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30122	319261
Variation de stock (marchandises)			265993	-31192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56673	42677
Impôts, taxes et versements assimilés			4228	2783
Salaires et traitements			40366	39830
Charges sociales			36668	34003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24166	27740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			458217	435103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125141	-116383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			203974	149138
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19288	27179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19288	27179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6131	9125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6131	9125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13157	18054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91991	50810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		65290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6483		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562839		560038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464365		509518	
BENEFICE OU PERTE	98474		50520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17981		10533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2103		1399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		470413		
Total Immobilisations financières		25524		14003
Total Général		495937		14003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12794	457618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39527
Total Général			12794	497145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147688	24166	12794	159060
AMORTISSEMENTS Total Général	147688	24166	12794	159060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10424			10424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10424			10424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1144			
T. V. A.	3553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1164266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184678	1184678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53129	15891	37238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23141	23141		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7892	7892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1575	1575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115374	115374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201112	163873	37238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26971		10534	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	929		1213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4876		4966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50868		36498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56673		42677	
Taxe professionnelle	575		575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3653		2208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4228		2783	
Montant de la TVA. collectée	6242		11325	
Total TVA. déductible sur biens et services	5267		4822	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2