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BILAN NACH INVESTISSEMENTS 2015 Siren 404863284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39000		39000	39000
Constructions	377048	113115	263934	282786
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54364	34573	19791	17535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				6000
Autres participations	25524		25524	19524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	495937	147688	348249	364845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317404		317404	286212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				28800
Autres créances	1149016		1149016	1178059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32428		32428	
Charges constatées d’avance	166		166	165
TOTAL (II)	1499014		1499014	1493236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994951	147688	1847264	1858082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11739		11739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138963		971252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50520		167711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366222		1315703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10424		10424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10424		10424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74501		21627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352554		380044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34513		91368	
Dettes fiscales et sociales	9050		38917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470618		531955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847264		1858082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415938		514542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284696		284696	202668
Production vendue biens				
Production vendue services	32625		32625	46006
Chiffres d’affaires nets	317321		317321	248675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399	201
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			318721	248877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319261	478631
Variation de stock (marchandises)			-31192	-286212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42677	34463
Impôts, taxes et versements assimilés			2783	2273
Salaires et traitements			39830	47500
Charges sociales			34003	28335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27740	66141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			435103	371131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116383	-122255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			149138	262779
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27179	29587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27179	29587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9125	15767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9125	15767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18054	13820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50810	154344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		108444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65000		108444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65290		93258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65290		94055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290		14389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560038		649687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509518		481976	
BENEFICE OU PERTE	50520		167711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10533			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1399		201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		462706		76434
Total Immobilisations financières		25524		
Total Général		488230		76434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68727	470413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25524
Total Général			68727	495937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123385	27740	3436	147688
AMORTISSEMENTS Total Général	123385	27740	3436	147688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10424			10424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10424			10424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1285			
T. V. A.	3213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1141518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149182	1149182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74501	19822	54679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34513	34513		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7858	7858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617	617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575	575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352554	352554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470618	415938	54679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10534			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1213		1305	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4966		7296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36498		25862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42677		34463	
Taxe professionnelle	575		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2208		1702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2783		2273	
Montant de la TVA. collectée	11325		11387	
Total TVA. déductible sur biens et services	4822		3746	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2