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BILAN MIROITERIE JOINTS POLIS 2016 Siren 404825572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1540	1540		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7856	7856		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7232	7232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32770	32106	664	
Autres immobilisations corporelles	106853	82128	24725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156251	130862	25389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7495		7495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108698	19660	89038	
Autres créances	22471		22471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	
Disponibilités	113311		113311	
Charges constatées d’avance	9046		9046	
TOTAL (II)	306021	19660	286361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462271	150521	311750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16338			
Réserves statutaires ou contractuelles	4015			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24193			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23442			
Dettes fiscales et sociales	46618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	593849		593849	
Chiffres d’affaires nets	593849		593849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3314	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			597163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172750	
Variation de stock (marchandises)			6367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119527	
Impôts, taxes et versements assimilés			4923	
Salaires et traitements			194225	
Charges sociales			62191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			568805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573244			
BENEFICE OU PERTE	24193			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1540		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7856		
Total Immobilisations corporelles		126601		21364
Total Immobilisations financières				
Total Général		135998		21364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1540
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1111	146855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1111	156251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1540			1540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7856			7856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112860	9827	1222	121465
AMORTISSEMENTS Total Général	122256	9827	1222	130862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19644	16		19660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19644	16		19660
TOTAL GENERAL	19644	16		19660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22965			
Autres créances clients	85732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9854			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2644			
Charges constatées d’avance	9046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140215	117250	22965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17167		17167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23442	23442		
Personnel et comptes rattachés	5265	5265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33370	33370		
Impôts sur les bénéfices	854	854		
T.V.A.	7129	7129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13755	13755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5399	5399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106381	89214	17167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119527			
Taxe professionnelle	2620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4923			
Montant de la TVA. collectée	63476			
Total TVA. déductible sur biens et services	54787			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6