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BILAN LES ROMAINS 2018 Siren 404826646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1319	528	791	
Fonds commercial	2300000		2300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13460	6198	7262	
Constructions	812414	481990	330424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879608	563881	315727	
Autres immobilisations corporelles	494799	413627	81171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203397		203397	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42696		42696	
TOTAL (I)	4747692	1466223	3281468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1424		1424	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044831		1044831	
Avances et acomptes versés sur commandes	5580		5580	
Clients et comptes rattachés	87324	1303	86021	
Autres créances	419899		419899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2651729		2651729	
Disponibilités	143175		143175	
Charges constatées d’avance	40603		40603	
TOTAL (II)	4394564	1303	4393261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9142256	1467526	7674729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2300100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136706			
Réserves statutaires ou contractuelles	410598			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723590			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5097849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1485217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657929			
Dettes fiscales et sociales	407795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4573			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2576880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7674729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2231406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23318			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15679124		15679124	
Production vendue biens	2470921		2470921	
Production vendue services	208162		208162	
Chiffres d’affaires nets	18358207		18358207	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8020	
Autres produits			1133	
Total des produits d’exploitation (I)			18367360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13211459	
Variation de stock (marchandises)			-73070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1757277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1271	
Autres achats et charges externes			1141780	
Impôts, taxes et versements assimilés			175414	
Salaires et traitements			1184602	
Charges sociales			400153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	
Total des charges d’exploitation (II) 			17940540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187786	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6000	
Autres intérêts et produits assimilés			22702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216488	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18597616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18070761			
BENEFICE OU PERTE	526855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300000		1319
Total Immobilisations corporelles		2162378		37902
Total Immobilisations financières		245185		907
Total Général		4707563		40128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2301319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2200280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246093
Total Général				4747692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		528		528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326064	139632		1465696
AMORTISSEMENTS Total Général	1326064	140159		1466223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1179	1303	1179	1303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1179	1303	1179	1303
TOTAL GENERAL	1179	1303	1179	1303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1303	1179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42696		42696	
Clients douteux ou litigieux	1759	1759		
Autres créances clients	85565	85565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11530	11530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253147	253147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154727	154727		
Charges constatées d’avance	40603	40603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590522	547826	42696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23318	23318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1461899	1116424	345474	
Emprunts et dettes financières divers	883	883		
Fournisseurs et comptes rattachés	657929	657929		
Personnel et comptes rattachés	121523	121523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182992	182992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31308	31308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71972	71972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20483	20483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4573	4573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2576880	2231406	345474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195504			
Location, charges locatives et de copropriété	337940			
Personnel extérieur à l’entreprise	3944			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	579796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1141780			
Taxe professionnelle	67773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175414			
Montant de la TVA. collectée	2372723			
Total TVA. déductible sur biens et services	2110232			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47