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BILAN KARTING DU GAILLOU 2017 Siren 404878191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	328722	250239	78482	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	328722	250239	78482	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1329		1329	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18963		18963	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74515		74515	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1200		1200	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96007		96007	
Total général Actif	424729			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-150215	
Résultat de l’exercice			7583	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-133869	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91407	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		170141		
Autres dettes			181952	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			308359	
Total général Passif			174490	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4924			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128373			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133322			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2676			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4421			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1851			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53513			
(dont taxe professionnelle)	-1883			
Impôts, taxes et versements assimilés	5998			
Rémunérations du personnel 	42680			
Charges sociales	14676			
Dotations aux amortissements	5526			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36			
Total des charges d’exploitation	131377			
Résultat d’exploitation	1944			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5837			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	198			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7583			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25355			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			40600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			343322	
Total Immobilisations (Augmentations)			40600	
Total Immobilisations (Diminutions)			55200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel