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BILAN EXEL YACHTING 2019 Siren 404875452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11309	10799	509	189
Fonds commercial	90000		90000	45000
Autres immobilisations incorporelles	205521	198571	6950	9266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121757	101640	20116	1400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3123382	1911038	1212343	135466
Autres immobilisations corporelles	158931	138631	20299	18967
Immobilisations en cours	672323		672323	360323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	530		530	530
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4383756	2360681	2023074	571144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321503		321503	273339
En cours de production de biens	1643654		1643654	908882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7110
Clients et comptes rattachés	291610	65152	226457	110113
Autres créances	602943		602943	253347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56590		56590	71335
Charges constatées d’avance	82262		82262	63003
TOTAL (II)	2998562	65152	2933410	1687132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7382318	2425833	4956484	2258276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301183		301183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4725		4725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2042432		-1783113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192922		-259318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1456400		1263477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		44181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		44181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2764		3320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341986		226503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1080715		496826	
Dettes fiscales et sociales	237195		200483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1327422		23485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3490084		950618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4956484		2258276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2748098		724115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2764		3320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67664		67664	42879
Production vendue biens	2953565	260382	3213947	1630948
Production vendue services	137214	8487	145701	46362
Chiffres d’affaires nets	3158444	268869	3427314	1720189
				
Production stockée			734772	295321
Production immobilisée			241605	67121
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100058	185541
Autres produits			3	1188
Total des produits d’exploitation (I)			4503752	2269362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46000	1804
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2494550	1197249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48164	-19085
Autres achats et charges externes			1165336	632387
Impôts, taxes et versements assimilés			87303	72092
Salaires et traitements			955174	590007
Charges sociales			383056	232356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132504	44515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			623	1127
Total des charges d’exploitation (II) 			5226385	2752454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-722632	-483092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			133	70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10599	120
Différences négatives de change			305	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10905	259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10771	86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733403	-483005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16961		43343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	701250		211595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718211		254939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5297		31251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5423		31251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712788		223687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5222098		2524647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5029175		2783965	
BENEFICE OU PERTE	192922		-259318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	125837		94378	
Renvois : Transfert de charges	10877		192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361815		995
Total Immobilisations corporelles		2576357		1898889
Total Immobilisations financières		530		
Total Général		2938702		1899884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55980	306830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		360324	38527	4076396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530
Total Général		360324	94507	4383756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262359	2991	55980	209370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2060199	129513	38401	2151311
AMORTISSEMENTS Total Général	2322558	132504	94381	2360682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44181	10000	44181	10000
sur immobilisations – incorporelles	45000		45000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65152			65152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110152		45000	65152
TOTAL GENERAL	154333	10000	89181	75152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	89181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78181	78181		
Autres créances clients	213429	213429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices	245038	245038		
T. V. A.	334228	334228	334228	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22266	22266		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224	1224		
Charges constatées d’avance	82262	82262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976816	976816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2765	2765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000	100000	400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1080716	1080716		
Personnel et comptes rattachés	102273	102273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119993	119993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204	204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14725	14725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1307422	1307422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3148098	2748098	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel