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BILAN EXEL YACHTING 2018 Siren 404875452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46894	46704	189	1068
Fonds commercial	90000	45000	45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	224921	215654	9266	21017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101432	100031	1400	1659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1930998	1795532	135466	63535
Autres immobilisations corporelles	183602	164634	18967	22484
Immobilisations en cours	360323		360323	30470
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	530		530	530
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2938702	2367558	571144	185764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273339		273339	254254
En cours de production de biens	908882		908882	359149
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				90741
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7110		7110	28612
Clients et comptes rattachés	175265	65152	110113	325569
Autres créances	253347		253347	77822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71335		71335	146959
Charges constatées d’avance	63003		63003	39741
TOTAL (II)	1752284	65152	1687132	1322849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4690986	2432710	2258276	1508614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		2462265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301183		301183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4725		4725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1783113		-3785330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259318		-460048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1263477		-1477204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44181		44181	
Provisions pour charges			21678	
TOTAL (III)	44181		65859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3320		11155	
Emprunts et dettes financières divers (4)			42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226503		261208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496826		955964	
Dettes fiscales et sociales	200483		308726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23485		1382864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950618		2919960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2258276		1508614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724115		2658752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3320		52	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40130	2748	42879	112729
Production vendue biens	1630829	118	1630948	3862964
Production vendue services	46022	340	46362	82330
Chiffres d’affaires nets	1716982	3207	1720189	4058024
				
Production stockée			295321	-235933
Production immobilisée			67121	5070
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185541	15736
Autres produits			1188	24
Total des produits d’exploitation (I)			2269362	3843922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1804	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1197249	2082103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19085	-4356
Autres achats et charges externes			632387	915145
Impôts, taxes et versements assimilés			72092	121572
Salaires et traitements			590007	734015
Charges sociales			232356	279264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44515	98963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				45000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5386
Autres charges			1127	460
Total des charges d’exploitation (II) 			2752454	4294215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483092	-450293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	35070
Différences négatives de change			138	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	35070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86	-35060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483005	-485353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211595			
Reprises sur provisions et transferts de charges			40929	
Total des produits exceptionnels (VII)	254939		40929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31251		15623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31251		15623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223687		25305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524647		3884861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783965		4344909	
BENEFICE OU PERTE	-259318		-460048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	94378		126237	
Renvois : Transfert de charges	192		15736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362614		
Total Immobilisations corporelles		2162295		429894
Total Immobilisations financières		530		
Total Général		2525439		429894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			799	361815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15832	2576357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530
Total Général			16631	2938702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250529	12629	799	262359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044145	31886	15832	2060199
AMORTISSEMENTS Total Général	2294674	44515	16631	2322558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44181
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65859		21678	44181
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163671		163671	
Sur comptes clients	65152			65152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273823		163671	110152
TOTAL GENERAL	339682		185349	154333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			185349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78181			
Autres créances clients	97085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31500			
T. V. A.	114667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3950			
Groupe et associés	101505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224			
Charges constatées d’avance	63003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	491617	491617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3320	3320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496826	496826		
Personnel et comptes rattachés	77329	77329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116554	116554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1715	1715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4886	4886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3485	3485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724115	724115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25