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BILAN ETIENNE BACLEZ LOISIRS ET TRADITIONS 2018 Siren 404872749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71632	34865	36767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124831	42998	81833	
Autres immobilisations corporelles	248109	197021	51088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	445335	274884	170450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3250		3250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13950	3000	10950	
Avances et acomptes versés sur commandes	5854		5854	
Clients et comptes rattachés	2745		2745	
Autres créances	15846		15846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25696		25696	
Charges constatées d’avance	10946		10946	
TOTAL (II)	78287	3000	75287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523622	277884	245737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41148			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4115			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17244			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8743			
Dettes fiscales et sociales	19572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158923		158923	
Production vendue biens	354739		354739	
Production vendue services	218176		218176	
Chiffres d’affaires nets	731838		731838	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			731906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41630	
Variation de stock (marchandises)			3780	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			990	
Autres achats et charges externes			240423	
Impôts, taxes et versements assimilés			17919	
Salaires et traitements			165248	
Charges sociales			28478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1457	
Total des charges d’exploitation (II) 			677057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685954			
BENEFICE OU PERTE	46086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		342579		101993
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		343342		101993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				445335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254163	20721		274884
AMORTISSEMENTS Total Général	254163	20721		274884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000			3000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2745	2745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1213	1213		
T. V. A.	5071	5071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9562	9562		
Charges constatées d’avance	10946	10946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29537	29537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17244	4261	12983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8743	8743		
Personnel et comptes rattachés	6541	6541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7813	7813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203	203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5016	5016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2645	2645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48205	35222	12983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47428			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240423			
Taxe professionnelle	3410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17919			
Montant de la TVA. collectée	82949			
Total TVA. déductible sur biens et services	55074			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6