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BILAN CARROSSERIE PELCOURT 2017 Siren 404831943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2680		2680	2680
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	1121	1121		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105663	85977	19686	20197
Autres immobilisations corporelles	37605	19497	18108	23628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	4900
TOTAL (I)	171969	106595	65374	71405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3043		3043	2262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127505	4547	122958	118242
Autres créances	15003		15003	8119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300153		300153	348229
Charges constatées d’avance	734		734	
TOTAL (II)	446438	4547	441891	476851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618407	111142	507265	548256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381		381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82		82	
Report à nouveau	292198		286177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26182		61021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326465		355283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96644		91605	
Dettes fiscales et sociales	83395		101368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180800		192974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507265		548256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180800		192974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	477504		477504	521310
Production vendue biens	86393		86393	99534
Production vendue services	341923		341923	366297
Chiffres d’affaires nets	905820		905820	987141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				988
Autres produits			38	55
Total des produits d’exploitation (I)			905858	988184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332728	345977
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59403	54224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-781	5259
Autres achats et charges externes			203891	213363
Impôts, taxes et versements assimilés			8161	5853
Salaires et traitements			183427	188750
Charges sociales			75570	80247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12439	12986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	58
Total des charges d’exploitation (II) 			874847	909916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31012	78268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450	1753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450	1753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2685	2545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2685	2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1235	-792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29777	77477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3342		16456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907308		989937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881127		928916	
BENEFICE OU PERTE	26182		61021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23801		
Total Immobilisations corporelles		136860		6408
Total Immobilisations financières		4900		
Total Général		165561		6408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général				171969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1121			1121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93035	12439		105474
AMORTISSEMENTS Total Général	94156	12439		106595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4547			4547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4547			4547
TOTAL GENERAL	4547			4547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900	4900		
Clients douteux ou litigieux	8197			
Autres créances clients	119308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3899			
T. V. A.	11104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148142	148142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96644	96644		
Personnel et comptes rattachés	12126	12126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33236	33236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36742	36742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1291	1291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762	762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180800	180800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	46475			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21917		18166	
Location, charges locatives et de copropriété	74882		78307	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64150		62214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42942		54676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203891		213363	
Taxe professionnelle	-269		269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8430		5584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8161		5853	
Montant de la TVA. collectée	181164		204069	
Total TVA. déductible sur biens et services	108568		112855	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5