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BILAN AGENCE DE MAINTENENCE INFORMATIQUE 2019 Siren 404857450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65995	15307	50688	62131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53148	40343	12805	16348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533627	253260	280366	301237
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	915822	553653	362169	399617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	19232		19232	16030
TOTAL (I)	1597824	862564	735261	805364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118636		118636	19450
Avances et acomptes versés sur commandes	2412		2412	54
Clients et comptes rattachés	466939	3261	463678	346943
Autres créances	21413		21413	45926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3040	455	2585	2941
Disponibilités	614673		614673	920442
Charges constatées d’avance	21578		21578	18213
TOTAL (II)	1248693	3717	1244976	1353969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2846517	866280	1980237	2159333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154599		212288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382863		292321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152802		139209	
TOTAL (I)	782664		736219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682288		922807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195861		179238	
Dettes fiscales et sociales	135376		127102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3926			
Autres dettes	23185		12659	
Produits constatés d’avance (2)	156216		181309	
TOTAL (IV)	1197573		1423114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980237		2159333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821840		821840	608360
Production vendue biens				
Production vendue services	1853210		1853210	1586887
Chiffres d’affaires nets	2675050		2675050	2195247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7070	26452
Autres produits			465	399
Total des produits d’exploitation (I)			2682641	2224098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655986	390311
Variation de stock (marchandises)			-95977	-11086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803704	716284
Impôts, taxes et versements assimilés			28092	23239
Salaires et traitements			420801	375176
Charges sociales			131811	109791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187046	145260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1763	1498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	13642
Total des charges d’exploitation (II) 			2133270	1764114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549370	459985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3757	5303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3757	5303
Dotations financières sur amortissements et provisions				81
Intérêts et charges assimilées			20230	22142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20617	22223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16860	-16920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532510	443065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		14973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		3400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13592		13592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13952		31965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13652		-28565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135995		122179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686698		2232801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303835		1940480	
BENEFICE OU PERTE	382863		292321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117811		1332
Total Immobilisations corporelles		1337041		112408
Total Immobilisations financières		26030		3502
Total Général		1480882		117242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1449449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	29232
Total Général			300	1597824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39331	16319	55651	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636187	170726	806913	
AMORTISSEMENTS Total Général	675518	187046	862564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19232		19232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466939	463026	3913	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21414	21414		
Charges constatées d’avance	21578	21578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529164	506018	23146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682288	235493	446795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195861	195861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135376	135376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3926	3926		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23185	23185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156216	156216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196853	750058	446795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel