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BILAN AGENCE DE MAINTENENCE INFORMATIQUE 2018 Siren 404857450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64662	2531	62131	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53148	36800	16348	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533626	232389	301236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	803414	403797	399617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	
TOTAL (I)	1480882	675518	805363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22659	3208	19450	
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	348440	1497	346942	
Autres créances	45925		45925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3040	99	2940	
Disponibilités	920441		920441	
Charges constatées d’avance	18212		18212	
TOTAL (II)	1358774	4806	1353968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2839656	680324	2159332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139209			
TOTAL (I)	736218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922806			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179237			
Dettes fiscales et sociales	127102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12658			
Produits constatés d’avance (2)	181308			
TOTAL (IV)	1423113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625981	1221	627202	
Production vendue biens				
Production vendue services	1568044		1568044	
Chiffres d’affaires nets	2194026	1221	2195247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26452	
Autres produits			398	
Total des produits d’exploitation (I)			2224098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530851	
Variation de stock (marchandises)			-11085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575742	
Impôts, taxes et versements assimilés			23238	
Salaires et traitements			375175	
Charges sociales			109790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13642	
Total des charges d’exploitation (II) 			1764113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5302	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80	
Intérêts et charges assimilées			22141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1940480			
BENEFICE OU PERTE	292320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54519	63292	
Total Immobilisations corporelles		1149798	188263	
Total Immobilisations financières		29250	180	
Total Général		1233567	251735	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1020	1337041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3400	26030
Total Général			4420	1480882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34628	4704		39331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496650	140556	1020	636187
AMORTISSEMENTS Total Général	531278	145260	1020	675518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				139209
Total Provisions réglementées	125617	13592		139209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125617	13592		139209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13592		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348441	346643	1797	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45926	45926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18213	18213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428610	410782	17828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922807	241411	637633	43762
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179238	179238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127102	127102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12659	12659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181309	181309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423114	741719	637633	43762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel