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BILAN AGENCE DE MAINTENENCE INFORMATIQUE 2017 Siren 404857450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1370	1370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53148	33257	19891	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530539	210104	320435	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619258	286546	332712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19250		19250	
TOTAL (I)	1233567	531277	702289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11573	3208	8364	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368363	13639	354724	
Autres créances	86045		86045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3040	18	3021	
Disponibilités	1181183		1181183	
Charges constatées d’avance	10737		10737	
TOTAL (II)	1660945	16867	1644077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894512	548145	2346366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306105			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125616			
TOTAL (I)	730455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90565			
Dettes fiscales et sociales	127089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7199			
Produits constatés d’avance (2)	259625			
TOTAL (IV)	1615911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2346366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555745		555745	
Production vendue biens				
Production vendue services	1310983		1310983	
Chiffres d’affaires nets	1866729		1866729	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9950	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1891792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366041	
Variation de stock (marchandises)			13413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656352	
Impôts, taxes et versements assimilés			34353	
Salaires et traitements			376196	
Charges sociales			98094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2687	
Total des charges d’exploitation (II) 			1671077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8868	
Reprises sur provisions et transferts de charges			273	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13626			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791056			
BENEFICE OU PERTE	206332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54519		
Total Immobilisations corporelles		1063508		
Total Immobilisations financières		25670		
Total Général		1143697		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1149798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29250
Total Général				1233567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31084	3543		34628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386090	119508	8948	496650
AMORTISSEMENTS Total Général	417175	123051	8948	531278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125617
Total Provisions réglementées	112025	13592		125617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112025	13592		125617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19250			
Clients douteux ou litigieux	16345			
Autres créances clients	352018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4962			
Groupe et associés	63016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488			
Charges constatées d’avance	10737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484397	465147	19250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130677	209106	781720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90565	90565		
Personnel et comptes rattachés	49945	49945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38422	38422		
Impôts sur les bénéfices	20353	20353		
T.V.A.	14837	14837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3532	3532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754	754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7199	7199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259625	259625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615911	694340	781720	139850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120060			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328158			
Location, charges locatives et de copropriété	23111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	656352			
Taxe professionnelle	4741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29612			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34353			
Montant de la TVA. collectée	-373829			
Total TVA. déductible sur biens et services	922			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel