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BILAN SCI VINCENNES CHATEAU 2018 Siren 404779183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1887283		1887283	1887283
Constructions	8057874	1160740	6897134	7420274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	797324		797324	1396824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245		1245	1245
TOTAL (I)	10743726	1160740	9582986	10705626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17958		17958	119844
Autres créances	326256		326256	3718706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292321		292321	313725
Charges constatées d’avance				142
TOTAL (II)	636536		636536	4152417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	87309		87309	106635
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11467570	1160740	10306830	14964678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580020		580020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4212180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3992765		3992765	
Réserve légale (1)	24392		24392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1524		-45413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58353		43889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4654007		8807833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7417		7161	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4615000		4615000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515101		85484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18242		28660	
Dettes fiscales et sociales	477879		728721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19185		600002	
Produits constatés d’avance (2)			91817	
TOTAL (IV)	5652823		6156844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10306830		14964678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288965		983829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374725	5501	380226	286464
Chiffres d’affaires nets	374725	5501	380226	286464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				116321
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			380228	402788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67150	186396
Impôts, taxes et versements assimilés			13679	10090
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190327	138544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	298
Total des charges d’exploitation (II) 			271157	335327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109071	67461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			345861	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48909	34651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48909	34651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93348	58223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93348	58223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44439	-23572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410493	43889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	352140			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774998		437440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716645		393550	
BENEFICE OU PERTE	58353		43889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		352140		352140
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		352140		352140
TOTAL GENERAL		352140		352140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		352140		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245		1245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17958	7958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4035	4035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259348	987	258361	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62873	62873		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	345459	85853	259606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7417	7417		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4615000			4615000
Emprunts et dettes financières divers	84153		84153	
Fournisseurs et comptes rattachés	18242	18242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	472531	236266	236265	
T.V.A.	5348	5348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430948	2508		428440
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19185	19185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5652823	288965	320418	5043440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel