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BILAN SARL Y. BARTHELEMY 2017 Siren 404751885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345	345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38899	38899		1113
Autres immobilisations corporelles	15178	14377	801	494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	1365
TOTAL (I)	54587	53621	966	2973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44000		44000	2000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24131		24131	24833
Autres créances	45827		45827	23868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135261		135261	177070
Charges constatées d’avance	2425		2425	7907
TOTAL (II)	251643		251643	235679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306230	53621	252609	238651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101		1101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151665		126914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5080		24751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165468		160388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	865		7436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58806		35084	
Dettes fiscales et sociales	23470		32447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		3297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87141		78263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252609		238651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86277		70828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227364		227364	323094
Chiffres d’affaires nets	227364		227364	323094
				
Production stockée			42000	-3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			198	62
Total des produits d’exploitation (I)			269561	320156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72954	83935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108768	129388
Impôts, taxes et versements assimilés			1688	2023
Salaires et traitements			51600	53473
Charges sociales			26051	24267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745	700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	138
Total des charges d’exploitation (II) 			261977	293924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7584	26232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7584	26232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		5060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2200		2096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1366		2964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1138		4445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270395		325216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265315		300465	
BENEFICE OU PERTE	5080		24751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10081		12580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345		
Total Immobilisations corporelles		57349		767
Total Immobilisations financières		1365		
Total Général		59060		767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4039	54077
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	165
Total Général			5239	54587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345			345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55742	1573	4039	53276
AMORTISSEMENTS Total Général	56087	1573	4039	53621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24131	24131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11516	11516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34311	34311		
Charges constatées d’avance	2425	2425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72547	72382	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58806	58806		
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8349	8349		
Impôts sur les bénéfices	109	109		
T.V.A.	11713	11713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	865		865	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87141	86277	865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12474		22555	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48683		73881	
Location, charges locatives et de copropriété	13994		5867	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1525		2601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44567		47039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108768		129388	
Taxe professionnelle	846		1296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	842		727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1688		2023	
Montant de la TVA. collectée	20255		33844	
Total TVA. déductible sur biens et services	25115		30558	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1