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BILAN SARL Y. BARTHELEMY 2015 Siren 404751885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345	345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42552	41155	1398	
Autres immobilisations corporelles	31628	29779	1848	5482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	1365
TOTAL (I)	75891	71279	4611	6847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5000		5000	74000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	842		842	
Clients et comptes rattachés	22267		22267	15248
Autres créances	44646		44646	35241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177936		177936	169444
Charges constatées d’avance	3100		3100	2538
TOTAL (II)	253791		253791	296472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329681	71279	258402	303319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101		1101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74114		94817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52800		-20703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135637		82838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20843	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1194		382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61455		61277	
Dettes fiscales et sociales	54817		32698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5299		102619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122765		199638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258402		303319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487988		487988	184590
Chiffres d’affaires nets	487988		487988	184590
				
Production stockée			-69000	72900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60154	
Autres produits			2286	747
Total des produits d’exploitation (I)			481428	258237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110731	55488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164279	124017
Impôts, taxes et versements assimilés			1626	1540
Salaires et traitements			59505	50610
Charges sociales			25312	21812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3658	3634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60214	240
Total des charges d’exploitation (II) 			425325	257341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56103	897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1471	-188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54632	709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20843			
Total des produits exceptionnels (VII)	25843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21499		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21499		21412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4345		-21412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507272		258237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454472		278940	
BENEFICE OU PERTE	52800		-20703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345		
Total Immobilisations corporelles		73968		1422
Total Immobilisations financières		1365		
Total Général		75678		1422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1210	74180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1365
Total Général			1210	75891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345			345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68486	3658	1210	70934
AMORTISSEMENTS Total Général	68831	3658	1210	71279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20843		20843	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60154		60154	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60154		60154	
TOTAL GENERAL	80998		80998	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5012			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71379	70014	1365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61455	61455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16891	16891		
Impôts sur les bénéfices	6177	6177		
T.V.A.	31749	31749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1194		1194	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5299	5299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122765	121570	1194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel