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BILAN SARL JULIA 2016 Siren 404742777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2284	2284		
Autres immobilisations corporelles	41527	39907	1620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5824		5824	4260
TOTAL (I)	85124	42191	42933	39750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33913		33913	34760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1226
Autres créances	12299		12299	11087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	615126		615126	336095
Disponibilités	82107		82107	320983
Charges constatées d’avance				850
TOTAL (II)	743445		743445	705001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828569	42191	786378	744751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5586		3587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3780		3780	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99737		99737	
Report à nouveau	280583		242629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31023		39953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500710		469687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39770		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13062		65621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168478		164954	
Dettes fiscales et sociales	63595		37726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	764		6708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285669		275064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786378		744751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284457		275064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450274		450274	469247
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	450274		450274	469247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17279
Autres produits			125	800
Total des produits d’exploitation (I)			451693	488326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208166	215748
Variation de stock (marchandises)			847	5484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3257	3192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100576	101091
Impôts, taxes et versements assimilés			3944	3901
Salaires et traitements			102522	94663
Charges sociales			28751	18304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175	403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1130	259
Total des charges d’exploitation (II) 			449368	443045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2325	45282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21786	12325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3425	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25300	12419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	310
Différences négatives de change			221	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25002	12109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27328	57390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10288		532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10288		30532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733		41907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9555		-11375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5860		6062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487281		531277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456259		491324	
BENEFICE OU PERTE	31023		39953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel