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BILAN SARL D'EXPLOITATION JEAN CLAUDE MATE 2017 Siren 404702797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2823	2823		
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36690	26933	9758	8333
Autres immobilisations corporelles	228543	152444	76100	78441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5975		5975	5975
TOTAL (I)	337297	182199	155098	156014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40042		40042	23268
En cours de production de biens	24245		24245	5862
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1675		1675	
Clients et comptes rattachés	419739		419739	437570
Autres créances	36658		36658	45177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	60000
Disponibilités	909859		909859	748647
Charges constatées d’avance	15932		15932	10526
TOTAL (II)	1558151		1558151	1331050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895448	182199	1713249	1487064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108410		108410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10841		10841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	834539		715018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233735		130346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187524		964615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3395		10110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215421		211527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121185		126015	
Dettes fiscales et sociales	173724		141117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6163	
Autres dettes	12000		27517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525725		522449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713249		1487064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2479781		2479781	2459511
Chiffres d’affaires nets	2479781		2479781	2459511
				
Production stockée			18383	-5551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21912	17090
Autres produits			4222	1842
Total des produits d’exploitation (I)			2524299	2472892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508160	498990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16774	1546
Autres achats et charges externes			410019	528869
Impôts, taxes et versements assimilés			68919	59685
Salaires et traitements			955118	936019
Charges sociales			242147	245711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33659	31468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2643	2488
Total des charges d’exploitation (II) 			2203892	2304774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320407	168118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299	284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320706	168402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2716		274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2716		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2699		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89671		37659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527449		2473802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2293715		2343457	
BENEFICE OU PERTE	233735		130346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66089		
Total Immobilisations corporelles		256841		32743
Total Immobilisations financières		5975		
Total Général		328905		32743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24350	265233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5975
Total Général			24350	337297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2823			2823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170068	33659	24350	179376
AMORTISSEMENTS Total Général	172891	33659	24350	182199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5975	5975		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2405			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27608			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511			
Charges constatées d’avance	15932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478304	478304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3394	3394		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121185	121185		
Personnel et comptes rattachés	32588	32588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46052	46052		
Impôts sur les bénéfices	21844	21844		
T.V.A.	66471	66471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6769	6769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215421	215421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525725	525725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel