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BILAN SARL D'EXPLOITATION JEAN CLAUDE MATE 2016 Siren 404702797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2823	2823		
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31790	23458	8333	9730
Autres immobilisations corporelles	225051	146610	78441	86249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5975		5975	5975
TOTAL (I)	328905	172891	156014	165220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23268		23268	24814
En cours de production de biens	5862		5862	11413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				49
Clients et comptes rattachés	437570		437570	320873
Autres créances	45177		45177	114908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	748647		748647	575801
Charges constatées d’avance	10526		10526	8877
TOTAL (II)	1331050		1331050	1116735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659954	172891	1487064	1281955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108410		108410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10841		10841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715018		639825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130346		86018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964615		845094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10110		16729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211527		170053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126015		95841	
Dettes fiscales et sociales	141117		142129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6163			
Autres dettes	27517		12108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522449		436861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487064		1281955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519055		426752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2459511		2459511	2032918
Chiffres d’affaires nets	2459511		2459511	2032918
				
Production stockée			-5551	-14246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17090	5329
Autres produits			1842	206
Total des produits d’exploitation (I)			2472892	2024206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498990	325842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1546	4378
Autres achats et charges externes			528869	368804
Impôts, taxes et versements assimilés			59685	51284
Salaires et traitements			936019	911222
Charges sociales			245711	233636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31468	30460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2488	301
Total des charges d’exploitation (II) 			2304774	1925926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168118	98280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			636	5113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636	5113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284	4888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168402	103168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274		1730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398		1015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37659		18164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473802		2031049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343457		1945031	
BENEFICE OU PERTE	130346		86018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66089		
Total Immobilisations corporelles		251111		22262
Total Immobilisations financières		5975		
Total Général		323175		22262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16532	256841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5975
Total Général			16532	328905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2823			2823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155133	31468	16532	170068
AMORTISSEMENTS Total Général	157955	31468	16532	172891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5975	5975		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1271			
Impôts sur les bénéfices	9396			
T. V. A.	3633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23464			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7413			
Charges constatées d’avance	10526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499248	499248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10109	6715	3394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126015	126015		
Personnel et comptes rattachés	37454	37454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40935	40935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53148	53148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9579	9579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6163	6163		
Groupe et associés	211527	211527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27517	27517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522449	519055	3394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel