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BILAN NOUVELLES DESTINATIONS 2020 Siren 404726473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276269	189935	86333	123804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75252	64582	10669	18356
Immobilisations en cours	115000		115000	55000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64000		64000	39000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42814		42814	42275
TOTAL (I)	573336	254518	318817	278436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1511406		1511406	6357
Clients et comptes rattachés	5058608	6019	5052589	4045383
Autres créances	405471		405471	936376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6338		6338	537
Charges constatées d’avance	43622		43622	40371
TOTAL (II)	7025447	6019	7019427	5029025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7598784	260538	7338245	5307462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36865		36865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174147		1174147	
Report à nouveau	197981		18750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21420		179230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1687573		1708994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3579718		1119158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21100		68691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	597265		296295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598641		683516	
Dettes fiscales et sociales	794203		857117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55584		13657	
Autres dettes	3988		559441	
Produits constatés d’avance (2)	169		590	
TOTAL (IV)	5650672		3598468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7338245		5307462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2553407		3302172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2044822		2044822	7558111
Production vendue biens				
Production vendue services	1006439		1006439	3156772
Chiffres d’affaires nets	3051262		3051262	10714884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11065	5558
Autres produits			167460	50000
Total des produits d’exploitation (I)			3324788	10770443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2161842	7895539
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703392	1682581
Impôts, taxes et versements assimilés			13498	34484
Salaires et traitements			365504	588119
Charges sociales			19316	169921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47436	47908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10798	1305
Total des charges d’exploitation (II) 			3321788	10424189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2999	346254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18023	19367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18023	19367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18023	-19367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15023	326886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			142726	
Total des produits exceptionnels (VII)			159123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6397		178095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6397		221527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6397		-62404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3324788		10929566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3346208		10750334	
BENEFICE OU PERTE	-21420		179230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35396	9636		45032
AMORTISSEMENTS Total Général	35396	9636		45032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42814		42814	
Clients douteux ou litigieux	6020		6020	
Autres créances clients	5052589	5052589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14869	14869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119646	119646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55713	55713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215243	215243		
Charges constatées d’avance	43622	43622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5550516	5501683	48834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1079718	1079718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000	135000	2122500	242500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598642	598642		
Personnel et comptes rattachés	65998	65998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150864	150864		
Impôts sur les bénéfices	46035	46035		
T.V.A.	353274	353274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178033	178033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55584	55584		
Groupe et associés	21101	21101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3988	3988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170	170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5053407	2688407	2122500	242500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel