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BILAN MILLANCOURT ET NICOLAS 2021 Siren 404750366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79362	67150	12212	
Fonds commercial	1155453		1155453	1155453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3628617	2371979	1256638	1429669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2731366	2302322	429044	548758
Autres immobilisations corporelles	523250	403586	119664	63450
Immobilisations en cours	12160		12160	7648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2776287		2776287	2776287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62128		62128	62128
Prêts				
Autres immobilisations financières	231644		231644	235005
TOTAL (I)	11200268	5145037	6055231	6278398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13106		13106	12940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12566024	420327	12145697	9902534
Avances et acomptes versés sur commandes	210640		210640	137974
Clients et comptes rattachés	5254633	171154	5083479	5514623
Autres créances	4061214		4061214	5178106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582188		582188	431526
Charges constatées d’avance	113345		113345	131484
TOTAL (II)	22801151	591481	22209670	21309188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34001418	5736518	28264900	27587586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236478		236478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8234680		6984301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1992557		1250379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	584954			
TOTAL (I)	12533669		9956158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		15400	
Provisions pour charges	58615		56995	
TOTAL (III)	69615		72395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3393076		4309916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409309		3023102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	642714		521130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6317139		6999626	
Dettes fiscales et sociales	2714093		2526275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185286		178983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15661616		17559033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28264900		27587586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49739667		49739667	44663277
Production vendue biens				-3761
Production vendue services	1454557		1454557	1463896
Chiffres d’affaires nets	51194225		51194225	46123411
				
Production stockée				
Production immobilisée			11565	11262
Subventions d’exploitation			91122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104119	174305
Autres produits			718807	716054
Total des produits d’exploitation (I)			52119838	47025031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37746994	33426179
Variation de stock (marchandises)			-2175798	-636652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72351	57880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166	-2321
Autres achats et charges externes			4818857	4691293
Impôts, taxes et versements assimilés			366324	406658
Salaires et traitements			5344500	4957295
Charges sociales			1937343	1684816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489382	451331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63650	99124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1620	4400
Autres charges			19354	37130
Total des charges d’exploitation (II) 			48684412	45177131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3435426	1847900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144586	142661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102	1
Autres intérêts et produits assimilés			104239	33471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248927	176133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60273	71966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60273	71966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188654	104167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3624080	1952067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8545		173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917		8582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9462		8755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		2032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	585072			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585252		3459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575790		5296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	332343		209772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	723390		497212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52378227		47209919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50385670		45959540	
BENEFICE OU PERTE	1992557		1250379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1243185		12519
Total Immobilisations corporelles		6784545		264822
Total Immobilisations financières		3073421		116
Total Général		11101150		277458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20889	1234815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153974	6895393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3478	3070059
Total Général			178340	11200268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87732	307	20889	67150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4735020	489199	146332	5077887
AMORTISSEMENTS Total Général	4822752	489506	167221	5145037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		584954		584954
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58615
Total Provisions pour risques et charges	72395	1620	4400	69615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	487692		67365	420327
Sur comptes clients	139222	63650	31718	171154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	626914	63650	99083	591481
TOTAL GENERAL	699309	650224	103483	1246050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231644		231644	
Clients douteux ou litigieux	200291		200291	
Autres créances clients	5054343	5054343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55058	55058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10384	10384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33407	33407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1297299	1297299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2665066	2665066		
Charges constatées d’avance	113345	113345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9660836	9228901	431935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478263	1478263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1914812	666548	1248265	
Emprunts et dettes financières divers	756955	213716	543239	
Fournisseurs et comptes rattachés	6317139	6317139		
Personnel et comptes rattachés	1262289	1262289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624498	624498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	674879	674879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152426	152426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1652354	1652354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185286	185286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15018903	13227399	1791504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel