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BILAN MILLANCOURT ET NICOLAS 2020 Siren 404750366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87732	87732		872
Fonds commercial	1155453		1155453	1155453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3624527	2194858	1429669	1533289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2619121	2070363	548758	600237
Autres immobilisations corporelles	533249	469799	63450	47872
Immobilisations en cours	7648		7648	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2776287		2776287	2776661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62128		62128	39177
Prêts				
Autres immobilisations financières	235005		235005	223790
TOTAL (I)	11101150	4822752	6278398	6377351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12940		12940	10619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10390226	487692	9902534	9308343
Avances et acomptes versés sur commandes	137974		137974	93960
Clients et comptes rattachés	5653846	139222	5514623	4684397
Autres créances	5178106		5178106	3937562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431526		431526	11560
Charges constatées d’avance	131484		131484	125620
TOTAL (II)	21936102	626914	21309188	18172061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33037253	5449666	27587586	24549412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236478		236478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6984301		6562769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250379		853532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9956158		9137779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15400		17600	
Provisions pour charges	56995		61703	
TOTAL (III)	72395		79303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4309916		4331298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3023102		2661861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	521130		451691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6999626		5660742	
Dettes fiscales et sociales	2526275		2038713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178983		188025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17559033		15332330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27587586		24549412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44663277		44663277	43839377
Production vendue biens	-3761		-3761	
Production vendue services	1463896		1463896	1679360
Chiffres d’affaires nets	46123411		46123411	45518737
				
Production stockée				
Production immobilisée			11262	8932
Subventions d’exploitation				2691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174305	190472
Autres produits			716054	746517
Total des produits d’exploitation (I)			47025031	46467349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33426179	33356250
Variation de stock (marchandises)			-636652	-250452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57880	58767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2321	4891
Autres achats et charges externes			4691293	4882521
Impôts, taxes et versements assimilés			406658	342932
Salaires et traitements			4957295	4701712
Charges sociales			1684816	1555364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451331	461919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99124	66528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4400	12810
Autres charges			37130	102718
Total des charges d’exploitation (II) 			45177131	45295961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1847900	1171388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142661	147726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés			33471	31557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176133	179285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71966	83355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71966	83355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104167	95930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1952067	1267318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173		8479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8582		1316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8755		9796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5296		9796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209772		99666	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497212		323916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47209919		46656430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45959540		45802898	
BENEFICE OU PERTE	1250379		853532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1243185		
Total Immobilisations corporelles		6486517		319639
Total Immobilisations financières		3039628		34167
Total Général		10769330		353806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1243185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21611	6784545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375	3073421
Total Général			21986	11101150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86860	872		87732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4305119	450459	20558	4735020
AMORTISSEMENTS Total Général	4391979	451331	20558	4822752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56995
Total Provisions pour risques et charges	79303	4400	11308	72395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	445231	42461		487692
Sur comptes clients	133199	56663	50639	139222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578430	99124	50639	626914
TOTAL GENERAL	657733	103524	61947	699309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235005		235005	
Clients douteux ou litigieux	167686		167686	
Autres créances clients	5486160	5486160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32282	32282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57118	57118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57544	57544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2798583	2798583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2232578	2232578		
Charges constatées d’avance	131484	131484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11198441	10795749	402692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1769614	1769614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2031007	616032	1414975	
Emprunts et dettes financières divers	1136721	379766	680059	76896
Fournisseurs et comptes rattachés	6999626	6999626		
Personnel et comptes rattachés	1125406	1125406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606348	606348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671021	671021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123500	123500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2395676	2395676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178983	178983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17037903	14865973	2095034	76896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel