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BILAN MILLANCOURT ET NICOLAS 2019 Siren 404750366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87732	86860	872	4086
Fonds commercial	1155453		1155453	1155453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3541988	2008699	1533289	1702882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2450931	1850694	600237	802622
Autres immobilisations corporelles	493598	445726	47872	38463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2776661		2776661	2776661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39177		39177	39177
Prêts				1350
Autres immobilisations financières	223790		223790	257342
TOTAL (I)	10769330	4391979	6377351	6778037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10619		10619	15511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9753574	445231	9308343	9044863
Avances et acomptes versés sur commandes	93960		93960	
Clients et comptes rattachés	4817596	133199	4684397	4625259
Autres créances	3937562		3937562	4715045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11560		11560	19609
Charges constatées d’avance	125620		125620	132667
TOTAL (II)	18750491	578430	18172061	18552954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29519821	4970409	24549412	25330990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236478		236478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6562769		6109017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853532		993753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9137779		8824248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17600		15400	
Provisions pour charges	61703		57693	
TOTAL (III)	79303		73093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4331298		4816766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2661861		2527256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	451691		409284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5660742		6382078	
Dettes fiscales et sociales	2038713		2131734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188025		166532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15332330		16433650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24549412		25330990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13348069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3369195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43839377		43839377	46786551
Production vendue biens				
Production vendue services	1679360		1679360	1847640
Chiffres d’affaires nets	45518737		45518737	48634191
				
Production stockée				
Production immobilisée			8932	69485
Subventions d’exploitation			2691	9144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190472	484552
Autres produits			746517	652291
Total des produits d’exploitation (I)			46467349	49849664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33356250	33053240
Variation de stock (marchandises)			-250452	3519807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58767	72300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4891	497
Autres achats et charges externes			4882521	4845100
Impôts, taxes et versements assimilés			342932	398602
Salaires et traitements			4701712	4575625
Charges sociales			1555364	1558793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461919	479655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66528	134913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12810	8800
Autres charges			102718	357644
Total des charges d’exploitation (II) 			45295961	49004976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1171388	844688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147726	160752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			31557	11084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179285	171838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83355	153059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83355	153059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95930	18779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1267318	863466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8479		1221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1316		1337968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9796		1339189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			776321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			794397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9796		544792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99666		88715	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323916		325791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46656430		51360691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45802898		50366938	
BENEFICE OU PERTE	853532		993753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	371544			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3068			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1243185		
Total Immobilisations corporelles		6423244		96137
Total Immobilisations financières		3074531		7755
Total Général		10740960		103891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1243185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32864	6486517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42657	3039628
Total Général			75520	10769330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83646	3214		86860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3879277	458705	32863	4305119
AMORTISSEMENTS Total Général	3962923	461919	32863	4391979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61703
Total Provisions pour risques et charges	73093	12810	6600	79303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	458259		13028	445231
Sur comptes clients	165124	66528	98454	133199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	623383	66528	111482	578430
TOTAL GENERAL	696476	79338	118082	657733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223790		223790	
Clients douteux ou litigieux	158889		158889	
Autres créances clients	4658707	4658707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18965	18965		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13937	13937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33259	33259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1773995	1773995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2097220	2097220		
Charges constatées d’avance	125620	125620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9104382	8721704	382679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3369195	3369195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	962102	412892	549210	
Emprunts et dettes financières divers	1370200	386840	823160	160200
Fournisseurs et comptes rattachés	5660742	5660742		
Personnel et comptes rattachés	842193	842193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476118	476118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606224	606224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114178	114178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1291661	1291661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188025	188025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14880639	13348069	1372370	160200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	164