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BILAN MILLANCOURT ET NICOLAS 2018 Siren 404750366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87732	83646	4086	9288
Fonds commercial	1155453		1155453	1165452
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3518486	1815604	1702882	2400464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2411971	1609349	802622	1102543
Autres immobilisations corporelles	492787	454324	38463	96657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2776661		2776661	2776661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39177		39177	39177
Prêts	1350		1350	2200
Autres immobilisations financières	257342		257342	282920
TOTAL (I)	10740960	3962923	6778037	7875361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15511		15511	16007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9503122	458259	9044863	12534523
Avances et acomptes versés sur commandes				124579
Clients et comptes rattachés	4790384	165124	4625259	5599825
Autres créances	4715045		4715045	4561530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19609		19609	22554
Charges constatées d’avance	132667		132667	192250
TOTAL (II)	19176337	623383	18552954	23051269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29917297	4586306	25330990	30926630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236478		236478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6109017		5317425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993753		791591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8824248		7830495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15400		32595	
Provisions pour charges	57693		61338	
TOTAL (III)	73093		93933	
Emprunts obligataires convertibles			1537609	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4816766		7063497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2527256		1924162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	409284		466930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6382078		9206799	
Dettes fiscales et sociales	2131734		2533189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166532		270016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16433650		23002202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25330990		30926630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2527256			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46786551		46786551	57969377
Production vendue biens				
Production vendue services	1847640		1847640	1588108
Chiffres d’affaires nets	48634191		48634191	59557486
				
Production stockée				
Production immobilisée			69485	27486
Subventions d’exploitation			9144	19698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484552	277346
Autres produits			652291	859740
Total des produits d’exploitation (I)			49849664	60741755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33053240	44404280
Variation de stock (marchandises)			3519807	-304212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72300	86215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			497	275
Autres achats et charges externes			4845100	6250964
Impôts, taxes et versements assimilés			398602	531562
Salaires et traitements			4575625	5835378
Charges sociales			1558793	1971755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479655	635544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134913	358216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8800	11795
Autres charges			357644	164037
Total des charges d’exploitation (II) 			49004976	59945808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			844688	795947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160752	135026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	145
Autres intérêts et produits assimilés			11084	17991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171838	153162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153059	238223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153059	238223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18779	-85060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863466	710886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1221		47908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1337968		420350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1339189		468258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16311		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	776321		261082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794397		264082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	544792		204176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88715			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325791		123471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51360691		61363175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50366938		60571584	
BENEFICE OU PERTE	993753		791591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1255468		1
Total Immobilisations corporelles		7633567		186842
Total Immobilisations financières		3100959		6052
Total Général		11989994		192895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12284	1243185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1397159	6423244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32479	3074531
Total Général			1441923	10740960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80728	5202	2284	83646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4033904	476218	630838	3879277
AMORTISSEMENTS Total Général	4114632	481420	633122	3962923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57693
Total Provisions pour risques et charges	93933	8800	29640	73093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	488406	58526	88673	458259
Sur comptes clients	419660	76387	330923	165124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	908066	134913	419596	623383
TOTAL GENERAL	1001999	143713	449236	696476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	257342		257342	
Clients douteux ou litigieux	191087		191087	
Autres créances clients	4599296	4599296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10325	10325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11398	11398		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35577	35577		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37097	37097		
Divers				
Groupe et associés	2631449	2631449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1989199	1989199		
Charges constatées d’avance	132667	132667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9896788	9448358	448429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3142889	3142889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1673877	819461	848004	
Emprunts et dettes financières divers	1184240	314040	781200	
Fournisseurs et comptes rattachés	6382078	6382078		
Personnel et comptes rattachés	749876	749876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571563	571563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633605	633605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176691	176691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1343016	1343016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166532	166532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16024366	14299750	1629204	95412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel