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BILAN MILLANCOURT ET NICOLAS 2017 Siren 404750366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90016	80728	9288	7041
Fonds commercial	1165452		1165452	1165452
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4200846	1800382	2400464	2435815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2759840	1657297	1102543	1305543
Autres immobilisations corporelles	672882	576225	96657	153836
Immobilisations en cours				12753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2776661		2776661	2709020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39177		39177	39177
Prêts	2200		2200	4200
Autres immobilisations financières	282920		282920	275786
TOTAL (I)	11989994	4114632	7875361	8108623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16007		16007	16282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13022929	488406	12534523	12281704
Avances et acomptes versés sur commandes	124579		124579	51297
Clients et comptes rattachés	6019485	419660	5599825	5845149
Autres créances	4561530		4561530	4308967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214804		214804	202744
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23959335	908066	23051269	22706144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35949329	5022699	30926630	30814766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236478		236478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5317425		4700767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791591		616658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7830495		7038904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32595		39207	
Provisions pour charges	61338		63966	
TOTAL (III)	93933		103173	
Emprunts obligataires convertibles	1537609		1537609	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7063497		7963203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1924162		2599240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	466930		360884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9206799		8631069	
Dettes fiscales et sociales	2533189		2358614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270016		222069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23002202		23672690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30926630		30814766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1924162			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57969377		57969377	54813605
Production vendue biens				
Production vendue services	1588108		1588108	1413415
Chiffres d’affaires nets	59557486		59557486	56227020
				
Production stockée				
Production immobilisée			27486	208015
Subventions d’exploitation			19698	8461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277346	304082
Autres produits			859740	805732
Total des produits d’exploitation (I)			60741755	57553310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44404280	42403435
Variation de stock (marchandises)			-304212	-800821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86215	76403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275	-1600
Autres achats et charges externes			6250964	5984174
Impôts, taxes et versements assimilés			531562	503496
Salaires et traitements			5835378	5596107
Charges sociales			1971755	1843939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635544	576941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358216	190320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11795	28396
Autres charges			164037	372763
Total des charges d’exploitation (II) 			59945808	56773553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795947	779758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135026	132758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	48
Autres intérêts et produits assimilés			17991	2987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153162	135792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238223	244117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238223	244117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85060	-108324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710886	671433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47908		81592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420350		74750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468258		156342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261082		64773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264082		64773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204176		91569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123471		146344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61363175		57845445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60571584		57228787	
BENEFICE OU PERTE	791591		616658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1262669		6600
Total Immobilisations corporelles		7380323		394026
Total Immobilisations financières		3028183		335304
Total Général		11671175		735930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13801	1255468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140781	7633567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262529	3100959
Total Général			417112	11989994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90176	4353	13801	80728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3472376	631190	69662	4033904
AMORTISSEMENTS Total Général	3562552	635544	83464	4114632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32595
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61338
Total Provisions pour risques et charges	103173	11795	21035	93933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	437013	51393		488406
Sur comptes clients	297692	306823	184855	419660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734705	358216	184855	908066
TOTAL GENERAL	837878	370011	205890	1001999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	1800		
Autres immobilisations financières	282920			
Clients douteux ou litigieux	409056			
Autres créances clients	5610429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7074			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1816713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2659476			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11058386	10366010	692376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1537609	37583	833345	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4252676	4252676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2810821	1001804	1718601	
Emprunts et dettes financières divers	982080	242840	689240	
Fournisseurs et comptes rattachés	9206799	9206799		
Personnel et comptes rattachés	836786	836786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743921	743921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704967	704967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247514	247514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	942082	942082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270016	270016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22535272	18486989	3241187	807096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	210