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BILAN MILLANCOURT ET NICOLAS 2016 Siren 404750366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97217	90176	7041	
Fonds commercial	1165452		1165452	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989691	1553876	2435815	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2662895	1357352	1305543	
Autres immobilisations corporelles	714984	561148	153836	
Immobilisations en cours	12753		12753	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2709020		2709020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39177		39177	
Prêts	4200		4200	
Autres immobilisations financières	275786		275786	
TOTAL (I)	11671175	3562552	8108623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16282		16282	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12718717	437013	12281704	
Avances et acomptes versés sur commandes	51297		51297	
Clients et comptes rattachés	6142842	297692	5845149	
Autres créances	4308967		4308967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17258		17258	
Charges constatées d’avance	185486		185486	
TOTAL (II)	23440849	734705	22706144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35112024	4297258	30814766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236478			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4700767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7038904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39207			
Provisions pour charges	63966			
TOTAL (III)	103173			
Emprunts obligataires convertibles	1537609			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7963203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2599240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360884			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8631069			
Dettes fiscales et sociales	2358614			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23672690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30814766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18140985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4259371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54813605		54813605	
Production vendue biens				
Production vendue services	1413415		1413415	
Chiffres d’affaires nets	56227020		56227020	
				
Production stockée				
Production immobilisée			208015	
Subventions d’exploitation			8461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304082	
Autres produits			805732	
Total des produits d’exploitation (I)			57553310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42403435	
Variation de stock (marchandises)			-800821	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76403	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1600	
Autres achats et charges externes			5984174	
Impôts, taxes et versements assimilés			503496	
Salaires et traitements			5596107	
Charges sociales			1843939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28396	
Autres charges			372763	
Total des charges d’exploitation (II) 			56773553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132758	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés			2987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57845445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57228787			
BENEFICE OU PERTE	616658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1253622		9047
Total Immobilisations corporelles		6334244		1159909
Total Immobilisations financières		2690529		366689
Total Général		10278394		1535645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1262669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113830	7380323
Prêts et immobilisations financières			4024	
Total Immobilisations financières			29034	3028183
Total Général			142864	11671175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88088	2088		90176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2903138	574853	5615	3472376
AMORTISSEMENTS Total Général	2991226	576941	5615	3562552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63966
Total Provisions pour risques et charges	98090	28396	23313	103173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	413368	23645		437013
Sur comptes clients	344897	166675	213880	297692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	758265	190320	213880	734705
TOTAL GENERAL	856355	218716	237193	837878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218716	237193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275786			
Clients douteux ou litigieux	338425			
Autres créances clients	5804417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1727696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2511852			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10917281	10302070	615210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1537609	37583	333337	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4259371	4259371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3703832	1015117	2481274	
Emprunts et dettes financières divers	1224920	242840	882080	
Fournisseurs et comptes rattachés	8631069	8631069		
Personnel et comptes rattachés	758963	758963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709874	709874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	644380	644380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245397	245397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1374320	1374320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222069	222069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23311806	18140985	3696690	1474131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1085000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1121922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1254886			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1001810			
Sous-traitance	774959			
Location, charges locatives et de copropriété	2089779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	329248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33301			
Autres comptes	2756887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5984174			
Taxe professionnelle	250473			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	503496			
Montant de la TVA. collectée	11162505			
Total TVA. déductible sur biens et services	9631553			
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	208