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BILAN LOCAMOISSON 2021 Siren 404703266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5484	5484		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147862	115021	32841	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175433	168458	6974	
Autres immobilisations corporelles	115042	111090	3951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5355		5355	
TOTAL (I)	449178	400054	49124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4780516	53027	4727489	
Avances et acomptes versés sur commandes	193724		193724	
Clients et comptes rattachés	2348311	302221	2046089	
Autres créances	293409		293409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398011		398011	
Charges constatées d’avance	60193		60193	
TOTAL (II)	8074167	355249	7718918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8523346	755303	7768042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50198			
TOTAL (III)	50198			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4330176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911029			
Dettes fiscales et sociales	496348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5861199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7768042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5630781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2573201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11797654	2323732	14121386	
Production vendue biens				
Production vendue services	428153	25000	453153	
Chiffres d’affaires nets	12225808	2348732	14574540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84744	
Autres produits			1490	
Total des produits d’exploitation (I)			14660774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11277551	
Variation de stock (marchandises)			824425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395936	
Impôts, taxes et versements assimilés			71377	
Salaires et traitements			669878	
Charges sociales			232512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7095	
Total des charges d’exploitation (II) 			14647455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15042	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14683894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14722214			
BENEFICE OU PERTE	-38320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	343551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112265			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5484		
Total Immobilisations corporelles		438113		765
Total Immobilisations financières		5356		
Total Général		448954		765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540	438337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5356
Total Général			540	449178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4516	967		5484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365672	29136	238	394570
AMORTISSEMENTS Total Général	370189	30104	238	400054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50198
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50198			50198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53027	53027	53027	53027
Sur comptes clients	251737	52039	1554	302221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304764	105066	54582	355249
TOTAL GENERAL	354962	105066	54582	405447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105066	54582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5355		5355	
Clients douteux ou litigieux	455274	455274		
Autres créances clients	1893037	1893037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	368	368		
Impôts sur les bénéfices	16708	16708		
T. V. A.	75595	75595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200738	200738		
Charges constatées d’avance	60193	60193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2707270	2701914	5355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2573201	2573201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1756975	1622805	134169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	911029	911029		
Personnel et comptes rattachés	43276	43276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119972	119972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262354	262354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70744	70744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27313	27313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5764951	5630781	134169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1337170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184544			
Location, charges locatives et de copropriété	154008			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	968961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1395936			
Taxe professionnelle	47776			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71377			
Montant de la TVA. collectée	2446275			
Total TVA. déductible sur biens et services	2520141			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8