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BILAN LOCAMOISSON 2018 Siren 404703266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4495	4495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147862	85449	62413	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172066	126293	45773	
Autres immobilisations corporelles	114817	93540	21277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5355		5355	
TOTAL (I)	444597	309777	134820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5207555	53027	5154528	
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	2150936	107370	2043565	
Autres créances	387483		387483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197645		197645	
Charges constatées d’avance	173999		173999	
TOTAL (II)	8118070	160398	7957672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8562668	470175	8092492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250641			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1772366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4031263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301948			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721845			
Dettes fiscales et sociales	237943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6320126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8092492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5737970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3625447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9603291	1809369	11412660	
Production vendue biens				
Production vendue services	609718		609718	
Chiffres d’affaires nets	10213010	1809369	12022379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398388	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			12420777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9233023	
Variation de stock (marchandises)			255402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1795886	
Impôts, taxes et versements assimilés			76120	
Salaires et traitements			642956	
Charges sociales			244152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48741	
Total des charges d’exploitation (II) 			12479533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1995	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99260	
Différences négatives de change			138585	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12633803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12747718			
BENEFICE OU PERTE	-113915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	736511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	340370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66121			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4495		
Total Immobilisations corporelles		594372		61071
Total Immobilisations financières		3855		1500
Total Général		602723		62571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220696	434747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5355
Total Général			220696	444597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4358	136		4495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454229	37546	186493	305282
AMORTISSEMENTS Total Général	458587	37683	186493	309777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55027	53027	55027	53027
Sur comptes clients	64704	45657	2990	107370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119731	98684	58018	160398
TOTAL GENERAL	119731	98684	58018	160398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98684	58018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5355			
Clients douteux ou litigieux	264446			
Autres créances clients	1886489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64696			
T. V. A.	266603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50332			
Charges constatées d’avance	173999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2717774	2712418	5355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3625447	3625447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405816	125608	280208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1721845	1721845		
Personnel et comptes rattachés	35945	35945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74454	74454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95824	95824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31719	31719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	884	884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26242	26242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6018178	5737970	280208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2749475			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93187			
Location, charges locatives et de copropriété	251507			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	90			
Autres comptes	1297547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1795886			
Taxe professionnelle	34910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76120			
Montant de la TVA. collectée	2100056			
Total TVA. déductible sur biens et services	1973808			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14