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BILAN LOCAMOISSON 2016 Siren 404703266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4256	4256		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147862	65734	82128	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130706	108150	22555	
Autres immobilisations corporelles	253805	237874	15930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2455		2455	
TOTAL (I)	539086	416016	123070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5697905	55027	5642878	
Avances et acomptes versés sur commandes	423442		423442	
Clients et comptes rattachés	1716786	72738	1644047	
Autres créances	469097		469097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18117		18117	
Charges constatées d’avance	465061		465061	
TOTAL (II)	8790410	127766	8662643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9329496	543782	8785714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18509			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245167			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2144020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3907823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168858			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071841			
Dettes fiscales et sociales	325217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6641693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8785714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6251692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3587378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10377671	1481028	11858699	
Production vendue biens				
Production vendue services	1405283		1405283	
Chiffres d’affaires nets	11782955	1481028	13263983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224916	
Autres produits			1460	
Total des produits d’exploitation (I)			13492859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10081657	
Variation de stock (marchandises)			-579061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2061375	
Impôts, taxes et versements assimilés			92818	
Salaires et traitements			769066	
Charges sociales			293816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14669	
Total des charges d’exploitation (II) 			12937227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13664198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13383854			
BENEFICE OU PERTE	280343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	492601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4256		
Total Immobilisations corporelles		532089		1090
Total Immobilisations financières		2455		
Total Général		538801		1090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			804	532374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2455
Total Général			804	539086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4256			4256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361041	51523	804	411760
AMORTISSEMENTS Total Général	365297	51523	804	416016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52368		52368	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55027	55027	55027	55027
Sur comptes clients	64792	45590	37644	72738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119820	100617	92671	127766
TOTAL GENERAL	172188	100617	145039	127766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100617	145039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2455			
Clients douteux ou litigieux	166437			
Autres créances clients	1550349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241082			
Charges constatées d’avance	465061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653400	2650944	2455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3587378	3587378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320445	99302	221143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2071841	2071841		
Personnel et comptes rattachés	43844	43844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101190	101190		
Impôts sur les bénéfices	39596	39596		
T.V.A.	72668	72668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67918	67918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40197	40197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127754	127754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6472835	6251692	221143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1378113			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205261			
Location, charges locatives et de copropriété	590963			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77711			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1187439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2061375			
Taxe professionnelle	39448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92818			
Montant de la TVA. collectée	2289097			
Total TVA. déductible sur biens et services	1566795			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20