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BILAN JL ROUQUIE 2016 Siren 404761264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles	1040	1040		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4104	3583	521	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250486	184532	65954	
Autres immobilisations corporelles	168624	53483	115141	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	394		394	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	480148	242638	237510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3952		3952	
En cours de production de biens	5036		5036	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485409	45276	440133	
Autres créances	103235		103235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	237885		237885	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	885517	45276	840241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365665	287914	1077751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159915			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239847			
Dettes fiscales et sociales	219031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22847			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180		180	
Production vendue biens				
Production vendue services	1529049		1529049	
Chiffres d’affaires nets	1529229		1529229	
				
Production stockée			1301	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92088	
Autres produits			4993	
Total des produits d’exploitation (I)			1634322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-240	
Autres achats et charges externes			771852	
Impôts, taxes et versements assimilés			7666	
Salaires et traitements			204076	
Charges sociales			145248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111571	
Total des charges d’exploitation (II) 			1594876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80325			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1942694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856691			
BENEFICE OU PERTE	86002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80862			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56040		
Total Immobilisations corporelles		474927		267144
Total Immobilisations financières		894		
Total Général		531861		267144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318857	423214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				894
Total Général			318857	480148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1040			1040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248340	90565	97307	241598
AMORTISSEMENTS Total Général	249380	90565	97307	242638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63555			63555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125822	11123	91669	45276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125822	11123	91669	45276
TOTAL GENERAL	189376	11123	91669	108831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11123	91669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	54202			
Autres créances clients	431207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	875			
T. V. A.	66180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31058			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	589144	588644	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49566	49566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239847	239847		
Personnel et comptes rattachés	18266	18266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75237	75237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125527	125527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159915	159915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22847	22847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691206	691206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel