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BILAN INTER DEMENAGEMENT 2016 Siren 404721847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2287	2287		
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55123	42716	12407	15239
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50368	49680	688	1842
Autres immobilisations corporelles	344543	328284	16260	20419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39629		39629	42429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253		253	253
Prêts	6140		6140	6140
Autres immobilisations financières	6104		6104	6104
TOTAL (I)	515118	422966	92152	103098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2442		2442	1453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9514		9514	3707
Clients et comptes rattachés	153723	49920	103803	68291
Autres créances	127080		127080	109520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8072		8072	2490
Charges constatées d’avance	6384		6384	4965
TOTAL (II)	307216	49920	257296	190427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822333	472886	349447	293525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		2522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39893		22340	
Report à nouveau			-5422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13071		23453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85964		72893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31579		16772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7314		24376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7884		10501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124758		72325	
Dettes fiscales et sociales	70408		75118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540		1540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243483		200632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349447		293525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165		165	506
Production vendue biens				
Production vendue services	330918	16896	347814	394926
Chiffres d’affaires nets	331084	16896	347980	395432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1729
Autres produits			4	26
Total des produits d’exploitation (I)			347983	397187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5179	4919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	695
Autres achats et charges externes			158137	177895
Impôts, taxes et versements assimilés			10727	10131
Salaires et traitements			125428	119281
Charges sociales			20986	24172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8146	10776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6184	5489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			333798	353372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14185	43815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3401	3536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3401	3536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3401	-3536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10784	40279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028		7055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2329		805	
Total des produits exceptionnels (VII)	3357		7860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		4686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070		24686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2287		-16826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351341		405047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338270		381594	
BENEFICE OU PERTE	13071		23453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12958		
Total Immobilisations corporelles		485586		
Total Immobilisations financières		54926		
Total Général		553470		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35552	450034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	52126
Total Général			38352	515118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448086	8146	35552	420679
AMORTISSEMENTS Total Général	450372	8146	35552	422966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43736	6184		49920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43736	6184		49920
TOTAL GENERAL	63736	6184		69920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6184		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6140			
Autres immobilisations financières	6104			
Clients douteux ou litigieux	75475			
Autres créances clients	78248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2028			
Impôts sur les bénéfices	9287			
T. V. A.	30247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5347			
Charges constatées d’avance	6384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299431	211712	87719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26485	26485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5094	4351	743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124758	124758		
Personnel et comptes rattachés	20005	20005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27028	27028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22133	22133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1243	1243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7314	7314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540	1540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235599	234856	743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4