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BILAN INTER DEMENAGEMENT 2015 Siren 404721847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2287	2287		
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55123	39884	15239	18071
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50687	48845	1842	3950
Autres immobilisations corporelles	379777	359357	20419	26255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42429		42429	42429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253		253	253
Prêts	6140		6140	6430
Autres immobilisations financières	6104		6104	6104
TOTAL (I)	553470	450372	103098	114163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1453		1453	2148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3707		3707	3179
Clients et comptes rattachés	112028	43736	68291	105287
Autres créances	109520		109520	135887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2490		2490	1267
Charges constatées d’avance	4965		4965	4920
TOTAL (II)	234164	43736	190427	252688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787634	494109	293525	366852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2522		2522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22340		22340	
Report à nouveau	-5422		-38158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23453		32736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72893		49440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16772		33798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24376		42482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10501		15030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72325		143941	
Dettes fiscales et sociales	75118		80620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540		1540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200632		317412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293525		366852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	506		506	439
Production vendue biens				
Production vendue services	327349	67577	394926	473046
Chiffres d’affaires nets	327855	67577	395432	473485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1729	4495
Autres produits			26	11
Total des produits d’exploitation (I)			397187	477991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4919	6680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			695	-700
Autres achats et charges externes			177895	238442
Impôts, taxes et versements assimilés			10131	11333
Salaires et traitements			119281	114426
Charges sociales			24172	23028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10776	17384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5489	7101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	14
Total des charges d’exploitation (II) 			353372	417707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43815	60284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3536	4700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3536	4700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3536	-4700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40279	55584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7055		1848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	805		1632	
Total des produits exceptionnels (VII)	7860		3479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4686		6327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24686		26327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16826		-22848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405047		481470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381594		448734	
BENEFICE OU PERTE	23453		32736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12958		
Total Immobilisations corporelles		485586		
Total Immobilisations financières		55216		
Total Général		553760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290	54926
Total Général			290	553470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437310	10776		448086
AMORTISSEMENTS Total Général	439597	10776		450372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39102	5489	855	43736
TOTAL GENERAL	39102	25489	855	63736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6140			
Autres immobilisations financières	6104			
Clients douteux ou litigieux	61958			
Autres créances clients	50070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2198			
Impôts sur les bénéfices	11415			
T. V. A.	30610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6399			
Charges constatées d’avance	4965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238757	164555	74202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7499	7499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9273	4179	5094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72325	72325		
Personnel et comptes rattachés	12540	12540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38820	38820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22626	22626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132	1132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24376	24376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540	1540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190131	185037	5094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel