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BILAN GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE SERVICES 2018 Siren 404756439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2099	2099		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33856	26950	6906	7256
Autres immobilisations corporelles	101138	80676	20462	29974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12296		12296	15696
TOTAL (I)	244389	109726	134663	147926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5153		5153	6226
En cours de production de biens				8000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111909	23052	88856	98048
Autres créances	42276		42276	37092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36500		36500	50041
Charges constatées d’avance	413		413	3365
TOTAL (II)	196250	23052	173198	202773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440639	132778	307861	350699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10042		10042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205751		219764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14867		-14013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209311		224178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10804		17281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21997		28495	
Dettes fiscales et sociales	52295		79514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13418		1205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98550		126521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307861		350699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94490		115717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564048		564048	623540
Chiffres d’affaires nets	564048		564048	623540
				
Production stockée			-8000	8000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848	1906
Autres produits			157	3111
Total des produits d’exploitation (I)			558053	636557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66526	78960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1073	-1334
Autres achats et charges externes			235607	269671
Impôts, taxes et versements assimilés			8666	7003
Salaires et traitements			175182	211218
Charges sociales			63913	71195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21649	21012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17	905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	20
Total des charges d’exploitation (II) 			572719	658650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14666	-22093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-502	-799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15168	-22893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301		8880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558904		645557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573771		659570	
BENEFICE OU PERTE	-14867		-14013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36806		42874	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	848		1906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97099		
Total Immobilisations corporelles		123961		12281
Total Immobilisations financières		15696		
Total Général		236756		12281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1247	134994
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières			3400	12296
Total Général			4647	244389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2099			2099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86731	21649	753	107627
AMORTISSEMENTS Total Général	88830	21649	753	109726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23036	17		23052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23036	17		23052
TOTAL GENERAL	23036	17		23052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12296			
Clients douteux ou litigieux	28007			
Autres créances clients	83901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40968			
T. V. A.	1236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71			
Charges constatées d’avance	413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166893	126589	40303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10804	6743	4061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21997	21997		
Personnel et comptes rattachés	4710	4710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16055	16055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29804	29804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1726	1726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13418	13418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98550	94490	4061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58475		91436	
Location, charges locatives et de copropriété	46189		42297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9485		8815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121459		127123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235607		269671	
Taxe professionnelle	3596		1616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5070		5387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8666		7003	
Montant de la TVA. collectée	114265		125164	
Total TVA. déductible sur biens et services	41599		53572	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel