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BILAN GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE SERVICES 2017 Siren 404756439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2099	2099		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30961	23705	7256	9306
Autres immobilisations corporelles	93000	63026	29974	43641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15696		15696	15646
TOTAL (I)	236756	88830	147926	163593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6226		6226	4892
En cours de production de biens	8000		8000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121084	23036	98048	130744
Autres créances	37092		37092	30271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50041		50041	31454
Charges constatées d’avance	3365		3365	53
TOTAL (II)	225809	23036	202773	197414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462564	111866	350699	361008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10042		10042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219764		214530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14013		5234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224178		238190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17281		26280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28495		21972	
Dettes fiscales et sociales	79514		73568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1205		998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126521		122818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350699		361008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115717		105536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623540		623540	700262
Chiffres d’affaires nets	623540		623540	700262
				
Production stockée			8000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1906	99
Autres produits			3111	260
Total des produits d’exploitation (I)			636557	700620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78960	87934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1334	1431
Autres achats et charges externes			269671	280244
Impôts, taxes et versements assimilés			7003	6824
Salaires et traitements			211218	216705
Charges sociales			71195	76548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21012	24434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			905	52
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	3
Total des charges d’exploitation (II) 			658650	694175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22093	6445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			799	1331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	1331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-799	-1331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22893	5114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8880		120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645557		700740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659570		695506	
BENEFICE OU PERTE	-14013		5234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42874		74411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97099		
Total Immobilisations corporelles		185384		5295
Total Immobilisations financières		15646		50
Total Général		298129		5345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66718	123961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15696
Total Général			66718	236756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2099			2099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132437	21012	66718	86731
AMORTISSEMENTS Total Général	134536	21012	66718	88830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22131	905		23036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22131	905		23036
TOTAL GENERAL	22131	905		23036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		905		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15696			
Clients douteux ou litigieux	27967			
Autres créances clients	93117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35508			
T. V. A.	1584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177237	133574	43663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17281	6477	10804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28495	28495		
Personnel et comptes rattachés	20204	20204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35916	35916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22437	22437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205	1205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126521	115717	10804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91436		63730	
Location, charges locatives et de copropriété	42297		52906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8815		8280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127123		155328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269671		280244	
Taxe professionnelle	1616		2173	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5387		4651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7003		6824	
Montant de la TVA. collectée	125164		134501	
Total TVA. déductible sur biens et services	53572		59449	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6