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BILAN GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE SERVICES 2016 Siren 404756439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2099	2099		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38247	28941	9306	15127
Autres immobilisations corporelles	147137	103496	43641	53683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15646		15646	15646
TOTAL (I)	298129	134536	163593	179455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4892		4892	6323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152875	22131	130744	87170
Autres créances	30271		30271	21377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31454		31454	115137
Charges constatées d’avance	53		53	
TOTAL (II)	219545	22131	197414	230006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517674	156667	361008	409461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10042		10042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214530		210245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5234		4285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238190		232956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26280		40324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21972		38501	
Dettes fiscales et sociales	73568		86462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	998			
Produits constatés d’avance (2)			11218	
TOTAL (IV)	122818		176505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361008		409461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105536		150223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700262		700262	847313
Chiffres d’affaires nets	700262		700262	847313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99	4204
Autres produits			260	37
Total des produits d’exploitation (I)			700620	851804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87934	90209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1431	3390
Autres achats et charges externes			280244	393460
Impôts, taxes et versements assimilés			6824	10934
Salaires et traitements			216705	233198
Charges sociales			76548	83982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24434	20029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52	931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	108
Total des charges d’exploitation (II) 			694175	836242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6445	15563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	1382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	1382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	-1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5114	14180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120		-9895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700740		852221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695506		847936	
BENEFICE OU PERTE	5234		4285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74411		83204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97099		
Total Immobilisations corporelles		176812		8573
Total Immobilisations financières		15646		
Total Général		289557		8573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15646
Total Général				298129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2099			2099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108003	24434		132437
AMORTISSEMENTS Total Général	110102	24434		134536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22178	52	99	22131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22178	52	99	22131
TOTAL GENERAL	22178	52	99	22131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52	99	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15646			
Clients douteux ou litigieux	25796			
Autres créances clients	127079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26845			
T. V. A.	2294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1131			
Charges constatées d’avance	53			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198845	157404	41442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26280	8998	17281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21972	21972		
Personnel et comptes rattachés	11265	11265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33745	33745		
Impôts sur les bénéfices	30	30		
T.V.A.	27180	27180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1348	1348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	998	998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122818	105536	17281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63730		130830	
Location, charges locatives et de copropriété	52906		55012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8280		10772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155328		196847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280244		393460	
Taxe professionnelle	2173		1272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4651		9662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6824		10934	
Montant de la TVA. collectée	134501		164866	
Total TVA. déductible sur biens et services	59449		79710	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		8