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BILAN GDV 2017 Siren 404732331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130436	81696	48740	
Autres immobilisations corporelles	39541	26561	12980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46665		46665	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339642	108257	231385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4733		4733	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2736		2736	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180038	15482	164556	
Autres créances	9836		9836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122729		122729	
Disponibilités	112213		112213	
Charges constatées d’avance	3424		3424	
TOTAL (II)	435709	15482	420227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775351	123739	651612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32826			
Dettes fiscales et sociales	46560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5898			
Autres dettes	520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267354		267354	
Production vendue biens	318		318	
Production vendue services	337557		337557	
Chiffres d’affaires nets	605229		605229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3484	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			608715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176158	
Variation de stock (marchandises)			-285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-447	
Autres achats et charges externes			154427	
Impôts, taxes et versements assimilés			6027	
Salaires et traitements			113118	
Charges sociales			37110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2866	
Total des charges d’exploitation (II) 			528054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7436	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546371			
BENEFICE OU PERTE	69837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15603			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123000		
Total Immobilisations corporelles		128189		48548
Total Immobilisations financières		46232		433
Total Général		297421		48981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6760	169977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46665
Total Général			6760	339642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104082	10935	6760	108257
AMORTISSEMENTS Total Général	104082	10935	6760	108257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6001	12133	2653	15482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6001	12133	2653	15482
TOTAL GENERAL	6001	12133	2653	15482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12133	2653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20801			
Autres créances clients	159237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193298	193298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26504	6723	19780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32826	32826		
Personnel et comptes rattachés	8605	8605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15065	15065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21629	21629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1261	1261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5898	5898		
Groupe et associés	1329	1329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520	520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113637	93856	19780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel