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BILAN ETS HERREWYN 2021 Siren 404763955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299900		299900	299900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24889	13571	11317	12562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36521	31782	4739	2861
Autres immobilisations corporelles	77266	68975	8291	9052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5983		5983	5901
TOTAL (I)	444559	114329	330230	330276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40238		40238	43250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185979		185979	161014
Autres créances	6241		6241	4690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377329		377329	354678
Charges constatées d’avance	1893		1893	1514
TOTAL (II)	611680		611680	565146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056239	114329	941910	895422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386506		193212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139276		193293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536582		397306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10610		10610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10610		10610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319257		404415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23000		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24039		21098	
Dettes fiscales et sociales	28423		46993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394719		487507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941910		895422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161433		168250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151528		151528	171489
Production vendue biens				
Production vendue services	835005		835005	782434
Chiffres d’affaires nets	986533		986533	953923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1894
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			986540	955825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98555	110396
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33457	23956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3012	2170
Autres achats et charges externes			275122	230715
Impôts, taxes et versements assimilés			7734	7641
Salaires et traitements			326921	278667
Charges sociales			37521	28171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6086	6952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			788418	689675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198123	266150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3472	4277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3472	4277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3274	-4277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194849	261873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11368		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11368		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11368		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44205		68510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986738		955825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847462		762532	
BENEFICE OU PERTE	139276		193293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299900		
Total Immobilisations corporelles		132717		5959
Total Immobilisations financières		5901		82
Total Général		438518		6041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5983
Total Général				444559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108242	6086		114329
AMORTISSEMENTS Total Général	108242	6086		114329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10610
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10610			10610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10610			10610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5983	5983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185979	185979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1249	1249		
T. V. A.	1098	1098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3893	3893		
Charges constatées d’avance	1893	1893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200096	200096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319257	85971	233286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24039	24039		
Personnel et comptes rattachés	4055	4055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8011	8011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15096	15096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1261	1261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23000	23000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394719	161433	233286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel