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BILAN ETS HERREWYN 2018 Siren 404763955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299900		299900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24889	9838	15051	16295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29668	26656	3012	4382
Autres immobilisations corporelles	76826	60499	16327	19801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5719		5719	28486
TOTAL (I)	437003	96994	340009	68964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51290		51290	78520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4599		4599	4599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121196		121196	152320
Autres créances	5621		5621	3803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209909		209909	344382
Charges constatées d’avance	3555		3555	6471
TOTAL (II)	396170		396170	590094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833173	96994	736179	659058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12519		525171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59588		12468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73227		546439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9610			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9610			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500		35876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20966		40102	
Dettes fiscales et sociales	51552		36642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653342		112620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736179		659058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164574		112620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16550		16550	
Production vendue biens				
Production vendue services	1100906	9800	1110706	798712
Chiffres d’affaires nets	1117456	9800	1127256	798712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3013	
Autres produits			53	12
Total des produits d’exploitation (I)			1130322	798724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10309	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173906	151257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27230	1330
Autres achats et charges externes			398771	374313
Impôts, taxes et versements assimilés			21036	8568
Salaires et traitements			305497	189409
Charges sociales			67380	57618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7384	7209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9610	
Autres charges			2703	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1023826	789711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106496	9013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3461	5374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3461	5374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1685	5374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108182	14387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23189		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23189		257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25404		2176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133783		804514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074194		792046	
BENEFICE OU PERTE	59588		12468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19887		26617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5719	5719		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121196	121196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111	111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651	651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4860	4860		
Charges constatées d’avance	3555	3555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136092	136092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572324	83556	342273	146495
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20966	20966		
Personnel et comptes rattachés	7304	7304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10475	10475		
Impôts sur les bénéfices	20918	20918		
T.V.A.	10192	10192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2664	2664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8500	8500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653342	164574	342273	146495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel