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BILAN AGENCE ID NOUVELLE GESTION 2017 Siren 404721573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9063	9063		
Fonds commercial	54484		54484	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2445	1921	524	
Autres immobilisations corporelles	59678	26826	32852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations	36433		36433	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7473		7473	
TOTAL (I)	172076	37810	134266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	342		342	
Clients et comptes rattachés	50557		50557	
Autres créances	21810		21810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639143		639143	
Charges constatées d’avance	4676		4676	
TOTAL (II)	716527		716527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888604	37810	850794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21714			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17465			
Report à nouveau	122926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	881			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22431			
Dettes fiscales et sociales	47770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	440137		440137	
Chiffres d’affaires nets	440137		440137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11775	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			454044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154654	
Impôts, taxes et versements assimilés			2968	
Salaires et traitements			226998	
Charges sociales			34069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	
Total des charges d’exploitation (II) 			432034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	492			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435003			
BENEFICE OU PERTE	20123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11775			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63548		
Total Immobilisations corporelles		62463		2255
Total Immobilisations financières		10187		278
Total Général		136198		2533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2595	62123
Prêts et immobilisations financières			492	
Total Immobilisations financières			492	9973
Total Général			3087	135644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9063			9063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18439	12903	2595	28747
AMORTISSEMENTS Total Général	27502	12903	2595	37810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36433			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7473			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8422			
T. V. A.	5316			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6619			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1453			
Charges constatées d’avance	4676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120948	77043	43906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19751	5993	13758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22431	22431		
Personnel et comptes rattachés	13542	13542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23742	23742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9966	9966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521	521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2028	2028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564704	564704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656684	642926	13758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5500			
Location, charges locatives et de copropriété	42546			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154654			
Taxe professionnelle	696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2968			
Montant de la TVA. collectée	91253			
Total TVA. déductible sur biens et services	25979			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6